안녕하세요? 잠재적 텐배거 종목을 찾고, 알아가고 있는데요.
이 글에서는 우주 개발 관련주 중 로켓랩(Rocket Lab, RKLB)에 대해 알아보는 시간을 가질까 해요.
로켓랩의 기업 개요와 주가 현황, 기술적 분석 및 재무상황 등을 통한 주가 전망 및 투자 전략에 대해 알아보도록 하겠습니다.
1. 로켓랩 (Rocket Lab) 기업 개요
💡로켓랩은 우주 탐사와 위성 발사 서비스를 전문으로 하는 선도적인 우주 기술 기업인데요, 2006년 뉴질랜드에서 설립되어 현재는 미국 캘리포니아주 롱비치에 본사를 두고 있으며, 소형 위성 전용 발사체 및 위성 플랫폼 개발로 글로벌 우주 산업에서 두각을 나타내고 있습니다.
1️⃣로켓랩 기업 개요
| 항목 | 내용 |
| 설립 연도 | 2006년 |
| 설립자 | 피터 벡(Peter Beck) |
| 본사 위치 | 미국 캘리포니아주 롱비치 |
| 주요 사업 분야 | 소형 위성 발사, 위성 플랫폼 개발, 우주 탐사 기술 |
2️⃣로켓랩 주요 제품 및 현재 상
| 제품명 | 설명 |
| 주요 제품 | 일렉트론 (electron): ✔️소형 위성 발사체로 비용이 효율적이고, 민간 및 학술 프로젝트에 주로 사용됨. ✔️2024년 기준 15회 발사 성공 뉴트론 (Neutron) : ✔️차세대 중형 발사체로, 2025년 첫 발사를 목표로 개발 중이며 더 큰 페이로드와 재사용 가능성을 제공합니다 |
| 2024년 성과 | ✔️매출: $304M (약 4조 원) ✔️총이익: $79M (약 1조 원) ✔️매출 중 72%는 우주 시스템 부문에서 발생 |
| 스페이스X와 비교 | ✔️ 스페이스X는 2023년에 90%의 미국 로켓 발사를 담당하며, 98회의 발사를 기록. ✔️ 로켓랩은 소형 위성 시장에 집중하며 틈새시장을 공략 중 |
3️⃣로켓랩의 경쟁력
| 핵심 경쟁력 | 설명 |
| 소형 위성 시장 선도 | 소형 위성 발사를 전문으로 하며, 상업 및 학술 고객들에게 안정적인 발사 서비스를 제공해 시장에서 독보적인 위치를 확보 |
| 재사용 가능 기술 개발 | 뉴트론(Neutron) 로켓은 재사용 가능 기술을 도입하여 비용 절감 및 경쟁사(스페이스X 등)와 기술적으로 대등한 경쟁 가능 |
| 확장성 높은 제품군 | 일렉트론(Electron), 포톤(Photon) 등 다양한 제품군으로 상업, 군사, 학술 프로젝트를 지원하며 유연한 시장 대응 가능 |
2. 로켓랩 주가 현황
1️⃣로켓랩 주가 현황
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✔️주가 현황 요약
| 항목 | 내용 |
| 현재가 | $27.22 (2024.12.27 기준) |
| 6개월 누적 상승률 | +499.56% (+22.68) |
| 시간 외 거래가 | $27.24 (+0.073%) |
| 52주 변동폭 | $3.47 - $28.80 |
| 시가총액 | 136.02억 USD |
| 평균 거래량 | 2,771.40만 |
3. 로켓랩 주가 전망
1️⃣기술적 분석
✔️주요 지표 요약
| 지표명 | 수치 | 거래 신호 | 설명 |
| RSI(14) | 84.37 | 과매입 | 70 이상은 과매입 상태로, 조정 가능성이 있음 |
| STOCH(9,6) | 82.238 | 과매입 | 과매입 구간으로 매도 타이밍을 고려해야 함 |
| ADX(14) | 69.555 | 매수 | 강한 상승 추세가 지속되고 있음 |
| ATR(14) | 3.625 | 변동성 높음 | 변동성이 높아 신중한 접근 필요 |
| ROC | 264.391 | 매수 | 강한 상승 모멘텀을 보이고 있음 |
*괄호 안의 숫자는 며칠 동안의 데이터를 사용해서 계산했다는 뜻을 의미합니다.
✔️이동평균선을 통한 주가 전망
| 항목 | 지수 평균(EMA) | 현재 주가와의 관계 | 해석 |
| MA5 | 24.387 | 현재 주가 > MA5 (위) | 단기적으로 상승세를 보이며, 매수 신호로 해석 가능 |
| MA20 | 16.589 | 현재 주가 > MA20 (위) | 중기적으로 상승세를 유지하고 있으며, 현재는 보유 또는 추가 매수 고려 가능 |
| MA200 | 8.058 | 현재 주가 > MA200 (위) | 장기적으로도 상승세가 강하며, 안정적인 상승장으로 평가 가능 |
2️⃣애널리스트 의견
| 항목 | 내용 |
| 현재 주가 | 27.22 USD |
| 12개월 목표 평균 주가 | 23.273 USD (-14.50%) |
| 12개월 목표 최고 주가 | 30.000 USD |
| 12개월 목표 최저 주가 | 12.000 USD |
| 투자 의견 | 매수: 8명, 보유: 5명, 매도: 0명 |
현재 주가가 목표 평균 주가인 $23.273에 비해 높아, 과대 평가 되었음을 시사하는데요, 목표 주가에서 최고치가 30 USD인 점을 감안했을 때, 추가 상승 여력이 존재하기도 하며, 최저 주가가 12 USD을 고려하면 하락의 위험성도 존재합니다. 애널리스트 11명 중 8명은 매수, 5명은 보유를 추천하며, 이는 전반적으로 긍정적인 투자 전망을 보여줍니다.
3️⃣재무정보 요약
✔️주요 지표 요약
| 항목 | 값 (TTM 기준) | 설명 |
| 매출총이익률 | 26.06% | 매출 대비 원가를 제외한 이익률로, 20% 이상이면 긍정적. 기본적으로 수익성이 있음을 나타냄 |
| 영업이익률 | -51.16% | 매출에서 운영비용을 제외한 이익률로, 적자를 기록 중. 비용 관리가 개선되어야 함 |
| 순이익률 | -51.76% | 최종 순이익 비율로, 현재 적자를 유지 중이며 추가 자금 조달 가능성 존재 |
| 투자수익률 (ROE) | -19.54% | 자본 대비 수익률이 낮아, 자본 효율성이 부족함을 나타냄 |
4️⃣로켓랩 주가 전망 관련 기사
| 항목 | 설명 |
| 매출 전망 | 뉴트론 로켓 출시로 인해 더 큰 민간 및 국방 프로젝트를 수주할 가능성이 높음 |
| 투자 기회 | Electron은 소형 위성 시장에서 성공적인 입지를 구축, 뉴트론이 출시되면 더 큰 시장 공략 가능 |
| 리스크 | 경쟁사 스페이스X와 기술 및 수익 면에서 차이가 있으며, 비용 구조 개선 필요 |
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