브로드컴 주가 전망, 적정 주가 알아보니

 

안녕하세요! 

저는 우량주를 묻어두고, 오래 보유하는 장독대 매매법을 선호하는데요,

그래서 성장성도 좋고, 실적도 좋은 그런 우량주를 항상 찾고, 보유하려고 해요, 

조정이 오면 담아가려는 주식이 바로 브로드컴인데요,

브로드컴은 최근 오픈AI와의 대형 계약 체결 소식이 전해지며, 또 한번의 급 상승을 했어요, 이번 포스팅에서는 브로드컴의 주가 전망 및 적정 주가 등에 대해 자세히 알아볼게요!

 

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1. 브로드컴, OpenAI와의 '게임 체인저' 계약

• 계약 규모: 10GW 규모, 약 100억 달러 상당
• 계약 기간: 2029년까지 이어지는 장기 공급
• 공급 범위: 커스텀 XPU, 이더넷, 네트워킹 등 AI 인프라 전체 백본 제공
• 시장 규모 확대: 기존 600~900억 → 1,100~1,400억 달러

단순 칩 공급이 아닌, 데이터센터 전체 구조를 공급하는 기업으로 도약 중입니다.

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2. AI 기술력, 압도적인 경쟁력

• AI 매출 비중: 커스텀 ASIC이 65%
• 주요 제품군:
  • Tomahawk 6: 102.4Tbps 스위칭
  • Thor Ultra: 업계 최초 800G NIC
  • Jericho4: 20만 노드 이상 라우팅 가능
• 신제품: WiFi 8 실리콘, AI 자동 최적화 기능 탑재

네트워킹부터 반도체까지 AI 전방위 공급 역량을 갖춘 몇 안 되는 기업입니다.

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3. 브로드컴 재무 요약 & 실적 전망

 

• FY1 EPS 상향률: 94.29%
• 향후 5년 연평균 EPS 성장률 30%+

 

 

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4. 브로드컴 밸류에이션 

• PER (FWD): 52.48배
• PSR (FWD): 26.41배
• PEG (FWD): 1.77 (고성장 정당화 가능 수준)
• Gross Margin: 77.2%
• Net Margin: 31.6%
• ROE: 27.1%

동종업계 대비 매우 높은 프리미엄이 반영되어 있지만, 수익성과 성장성도 그에 걸맞습니다.

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브로드컴 적정 주가 분석

▶ PER 방식

• 2026년 EPS: $9.25
• 적용 PER:
  • 보수적 (30배): $277.5
  • 성장 반영 (40배): $370.0
  • 고성장 프리미엄 (50배): $462.5

▶ PSR 방식

• 2026년 매출: $84.90B
• Shares Outstanding: 4.72B
• 적용 PSR:
  • 10배: $180
  • 15배: $270
  • 26.41배(현재 시장 반영): $474.84

두 방식 모두 $370~$475 구간에서 적정 주가가 형성됨.
PER 기준 $370~$462, PSR 기준 최대 $474까지도 상승 여력 존재

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브로드컴 차트 분석 

일봉분석

• 최근 하락세 후 340~345달러 지지선에서 반등 시도
• RSI: 55 → 중립
• MACD: 골든크로스 발생 → 반등 초입 신호
• 스토캐스틱: 하락 중 → 단기 변동성 주의전략: 345 지지선 확인 시 분할 매수, 340 이탈 시 손절 고려

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중기분석

• 장대 양봉 후 조정 중 → 현재 10주선 부근 지지
• RSI: 68.7 → 과매수 임계치 근접
• MACD: 지속적 상승세 유지

전략: 330~340 눌림목 매수 적절, 370~380 돌파 시 중기 추세 강화

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장기분석

• RSI 82, 스토캐스틱 89/87 → 과매수 진입
• MACD 상승세 강력 → 장기 상승 추세 유효

전략: 조정 시 330달러 이하에서 분할 매수, 목표가 400~450달러 이상

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결론: 브로드컴, 지금 매수할 타이밍일까?

브로드컴은 PER 기준 보수적 적정가는 $277이지만, 현재 주가는 $349로 성장 기대를 반영한 중립 구간에 위치해 있습니다.

 330달러 이하: 저가 매수 구간
370~390달러: 적정 가치 반영
400달러 이상: 성장 지속 여부 철저 검토 필요

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