테슬라 주가 전망, 실적 발표 결과 알아보니

안녕하세요! 어제 테슬라 실적 발표가 있었는데요,

2025년 3분기 실적 발표에서 역대 최대 매출을 기록하며 시장의 주목을 받았지만 이익률 감소와 비용 증가로 EPS(주당순이익)는 이번 포스팅에서는 시장 기대에 미치지 못했는데요,테슬라 주가 전망, 실적 발표 결과에 대해 자세히 알아볼게요!

 

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테슬라 3분기 실적 요약

• 3분기 매출: 281억 달러 (예상 262억 달러 대비 +7.17%)
• EPS: 0.50달러 (예상 0.54달러 대비 -7.41%)
• 차량 인도량: 497,099대 (+7% YoY)
• 에너지 사업 매출: 34억 달러 (+44% YoY)
• 운영 마진: 5.8% (전년 10.8% → 하락)
• 자유현금흐름: 약 40억 달러
• 총 현금 및 투자자산: 416억 달러

매출은 5분기 연속 상승했으나, 이익률 하락이 수익성에 부담으로 작용했습니다.

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일론 머스크 어닝콜

“테슬라는 이제 AI 기업이다”

일론 머스크는 이번 실적 발표에서 다음과 같은 메시지를 남겼습니다.

“테슬라는 이제 자동차 회사를 넘어 실제 세계의 AI 기업이다.”

그는 자율주행, 로보틱스, AI 칩을 중심으로 새로운 성장 전략을 제시했습니다.

• FSD V14 (Full Self-Driving) 배포 완료
• 로보택시(Robotaxi): 2025년 말까지 미국 8~10개 도시 운영 예정
• Optimus 휴머노이드 로봇: 2026년 대량 생산 목표
• AI 칩(AI5): 삼성전자 및 TSMC와 협력해 초고성능 칩 개발 중

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실적 하락의 원인은?

• 운영비 증가: AI 및 R&D 투자, 인건비 상승
• 마진 압박: 중국산 부품 관세와 모델별 고정비 증가
• EPS 하락 이유: 매출은 늘었지만 비용 급증으로 순이익 감소

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 지역별 성장 포인트

• 미국: Model 3 / Model Y Standard 출시 (세금 공제 종료 대응)
• 중국: Model YL (3열 SUV) 신형 모델 도입

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에너지 사업 급성장

테슬라의 에너지 사업이 이번 분기 가장 두드러졌습니다.

• 에너지 저장 용량: 12.5GWh (+81% YoY)
• Megapack 3 & Megablock 신제품 출시
• 2026년: 휴스턴 MegaFactory에서 연간 50GWh 생산 목표
• Powerwall & 태양광 패널 리스 프로그램 도입으로 수익 다각화

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테슬라 주가 전망은?

• 주가 반응: 실적 발표 후 시간외 +0.16% (443.31달러)
• 12개월 상승률: +105.46%
• 시가총액: 약 1.46조 달러
• P/E 비율: 260.65 (고평가 구간)

 향후 리스크

• EV 시장 경쟁 심화 (BYD, 리비안 등)
• 자율주행 규제 리스크
• 미국 금리와 소비 둔화

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테슬라 차트 분석

일봉분석

• 지지선: 431~437달러
• 저항선: 447~457달러
• RSI: 55.6 → 중립
• 스토캐스틱: 65 → 과매수 진입 전
• 해석: 단기 과열 해소 구간, 430달러 초반 조정 가능성

주봉분석

• 20주선: 409달러 / 50주선: 375달러
• RSI: 67 → 과열 직전
• 해석: 강한 상승 추세 유지, 단기 조정은 매수 기회

월봉분석

• MACD: 골든크로스 유지
• RSI: 64 → 상승세 지속
• 해석: 460달러 돌파 시 신고가 영역 진입 가능

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테슬라 투자 전략은?

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 결론은?

테슬라는 단순한 전기차 제조사를 넘어
AI + 에너지 + 로보틱스 융합 플랫폼 기업으로 전환하고 있습니다.

단기적으로는 실적 부담이 있지만,
장기적으로는 AI와 로보틱스 사업이 테슬라의 새로운 성장축이 될 가능성이 큽니다.

• 단기 조정 = 매수 기회
• 410달러 이상 유지 시 추세 지속
• 460달러 돌파 시 신고가 갱신 가능

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