테슬라 주가 전망 (feat.실적 발표 후 주가 상승 이유는?)

 

 

목차

1. 테슬라 4분기 실적 발표 요약

2.테슬라 주가 현황

3. 테슬라 주가 전망 

-1) 이동평균선

-2) 볼린저밴드/스토캐스틱 분석

 

 

1. 테슬라 4분기 실적 발표 요약

1) 실적 결과

• 매출: 257억 달러 (예상치 272억 달러 하회).
• 주당 순익(EPS): 73센트 (예상치 76센트 하회).
• 이유: 전기차 판매 감소, 글로벌 경쟁 심화, 중국 보조금 영향.

2) 주가 반응

• 정규장: 389.10달러(-2.26%).
• 시간외 거래: 초기 5% 급락 → CEO 발언 이후 5% 반등.

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3) 일론 머스크 발언 요약

• 로보택시 출시: 2024년 말 하반기 출시예정,  2026년부터 양산 목표.
• 저가형 전기차: 2025년 생산 시작.
• Optimus 로봇: 2026년 양산 및 판매 계획.
• 테슬라 미래 전망: 5년 내 시총 15조 달러 목표. (현재 주가의 약 12배 성장!)

👉실적은 부진했으나, 미래 계획(자율주행, 로보택시, 신모델 개발) 으로 주가를 회복한 것으로 보입니다. 

 

2.테슬라 주가 현황

일봉,주봉,월봉 차트

 

테슬라 주가 보기

 

• 현재 주가: 398.09달러
• 시가총액: 1.25조 달러
• 주당 순이익(EPS): 3.99달러
• P/E 비율: 96.8배

 

👉현재 주가가 미래 성장에 대한 기대감이 많이 반영되어 있는데, 향후 자율주행, 로보택시 등의 혁신적 기술이 생산되고, 양산되기 시작한다면, P/E는 줄어들것이며, 주가 성장도 많이 될 것이라 기대됨.

• 52주 주가 범위: 138.80 ~ 488.54달러 👉 변동 폭이 매우 큰 편인데, 시장의 기대감과 우려가 반복적으로 반영된 결과로 보여짐. 
• 총 발행 주식수: 3.21억 주
• 매출: 97.15억 달러
• 순이익: 12.743억 달러 👉매출 대비 순이익 비중은 크지 않은데, 이는 미래 투자에 자금을 많이 투여하는 것으로 보임. 향후 지금 투자하는 기술 개발이 상용화된다면 더 많은 순이익 창출로 이어질 것이라고 보여짐. 

 

3. 테슬라 주가 전망

1) 이동평균선

10일,20일,50일,100일 이동평균선

1️⃣현재 이동평균선 현황

단기 이동평균선 (10일)

• 10일 이동평균선: 411.10달러
  •  현재 주가(389.10달러)는 10일 이동평균선 아래에 위치.
  •  이는 단기 하락 추세로 전환 가능성을 의미합니다.

중장기 이동평균선 (50일, 100일)

• 50일 이동평균선: 394.73달러
  •  현재 주가는 50일선 바로 아래에 있어, 이 선이 단기 주요 저항선 역할을 할 가능성이 큽니다.

테슬라 차트 분석 하기

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2️⃣주요 지지선과 저항선 분석

지지선

1. 380~385달러:
   •  최근 주가가 하락할 때 여러 차례 지지받은 수준으로, 단기 주요 지지선 역할을 할 가능성이 높습니다.

저항선

1. 50일 이동평균선(394.73달러):
   •  주가가 상승하려면 먼저 50일선을 돌파해야 하며, 단기적으로 중요한 저항선입니다.
2. 10일 이동평균선(411.10달러):
   •  조정이 일어나는 국면에서 10일선은 단기 저항선으로 작용할 가능성이 큽니다.

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3️⃣투자 전략은?

1. 상승 시:
   •  50일선(394.73달러) 돌파 여부를 확인하며, 이후 410달러를 다시 넘는지 주목.
2. 하락 시:
   •  380달러에서 반등 여부 확인.
   •  380달러가 깨지면 100일선(321.60달러)까지 하락 가능성 열어둬야 함.

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2)볼린저밴드/스토캐스 분석

1️⃣볼린저 밴드 분석

• 중앙선(MBB, 20일 평균선): 393.13달러
  •  현재 주가(389.10달러)는 중앙선 아래에 위치, 단기 약세를 의미.
• 상단 밴드: 431.26달러
  •  강한 상승세가 지속될 경우, 상단 밴드가 최대 저항선으로 작용.
• 하단 밴드: 380.42달러
  •  현재 주가는 하단 밴드 근처에 있으며, 이 수준에서 반등 가능성이 있음.
  •  380달러가 중요한 단기 지지선 역할.

해석

•  주가가 하단 밴드 근처에 위치: 과매도 상태로 간주될 가능성이 있음.
•  반등한다면 중앙선(393.13달러)이 단기 저항선으로 작용할 가능성이 높음.

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2️⃣스토캐스틱 분석

• 현재 값:
  •  %K: 18.91
  •  %D: 28.01
• 해석:
  •  20 이하: 과매도 구간에 진입.
  •  %K < %D: 하락세 지속 신호.

주목할 점

•  스토캐스틱이 과매도 구간에 위치하므로 단기 반등 가능성이 존재.
•  다만, %K가 %D를 상향 돌파하지 않는 한 반등 신호로 확정하기 어려움.

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3️⃣ 종합 분석

1. 볼린저 밴드
   •  주가가 하단 밴드 근처에서 지지를 받을 가능성 있음(380달러 수준).
   •  반등 시 중앙선(393.13달러) 돌파 여부가 중요.
2. 스토캐스틱
   •  과매도 구간에 있어 단기적으로 반등 가능성.
   •  반등 확정 여부는 %K와 %D의 골든크로스 발생 여부가 관건.

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