팔란티어 주가 전망, 주가 하락 이유는?

최근 팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies, PLTR)의 주가가 급락하며 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. AI 기반 데이터 분석 기업으로 높은 성장성을 보이며 주가가 1년 만에 367.3% 상승했지만, 최근 이틀 연속 10% 이상 하락하면서 불안감을 키우고 있는데요, 팔란티어 주가 하락의 원인과 향후 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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1. 팔란티어 주가 하락 이유

📌 ① 미국 국방 예산 삭감 우려

팔란티어는 미국 정부 및 국방부와 주요 계약을 체결한 기업으로, 수익의 상당 부분이 정부 프로젝트에서 발생합니다. 그러나 최근 미국 국방 예산 삭감 계획이 발표되면서 주가가 급락했습니다.

• 트럼프 행정부는 향후 5년간 매년 8%씩 국방 예산을 삭감하는 방안을 추진 중
• 국방부, CIA, FBI 등 주요 고객이 국방 예산 감축의 영향을 받을 가능성이 높음
• 팔란티어의 방산 관련 수익 감소 가능성이 투자자들의 우려를 일으킴

📢 워싱턴포스트(WP) 보도에 따르면, 미 국방부 장관이 상위 관료들에게 예산 삭감안을 마련하라고 지시했다고 전해졌으며, 팔란티어는 방위산업 관련 소프트웨어를 제공하는 대표적인 기업으로 이러한 예산 감축의 직접적인 타격을 받을 가능성이 큽니다.

 

팔란티어 주가 현황 조회

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📌 ② CEO 알렉스 카프(Alex Karp)의 대량 주식 매각 계획

팔란티어 CEO인 알렉스 카프가 약 1,000만 주(약 10억 달러 규모)의 주식을 매각할 계획을 발표하면서 주가 하락을 가속화했습니다.

• 카프 CEO는 9월까지 997만 5천 주를 매각할 예정
• 지난해에도 약 4,070만 주를 매각한 이력이 있음
• 대규모 주식 매각은 경영진이 주가 상승 여력이 적다고 판단하는 신호로 해석될 수 있음

📢 SEC(미국 증권거래위원회) 보고서에 따르면, 이번 매각은 ‘10b5-1 규칙’에 따라 자동 실행되는 거래 계획으로, 내부자 거래 규제를 피하기 위한 조치지만, 투자자들에게는 부정적인 신호로 작용했습니다.

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📌 ③ 높은 밸류에이션 (고평가 논란)

팔란티어는 P/E(주가수익비율) 516.6배, P/B(주가순자산비율) 49.8배로 극도로 높은 밸류에이션을 기록 중입니다.

• 일반적으로 P/E 비율이 20~30배 정도면 합리적인 수준으로 평가됨
• 팔란티어는 AI 기술과 미래 성장성을 반영해 높은 프리미엄을 받고 있었음
• 하지만 최근 시장에서는 밸류에이션 부담이 커지고 있으며, 조정 가능성이 크다는 우려가 제기됨

📢 Wedbush 애널리스트 Dan Ives는 “팔란티어가 AI 시장에서 강력한 입지를 가지고 있으며, 현재 하락은 일시적인 조정일 가능성이 크다”고 평가했지만, 시장은 밸류에이션 부담과 함께 악재를 반영하며 주가를 끌어내리는 중입니다.

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2. 팔란티어 주가 전망 

📌 ① 반등 가능성? AI 시장 성장성은 여전

팔란티어는 AI 및 데이터 분석 시장에서 핵심 기업으로 평가되며, AI 산업의 성장과 함께 장기적으로 강한 성장 잠재력을 보유하고 있습니다.

• Loop Capital은 팔란티어 목표 주가를 $141로 제시하며 "매수(Buy)" 의견 유지
• AI 기술을 기반으로 한 데이터 분석 플랫폼이 정부 및 기업 시장에서 경쟁력을 보유
• Wedbush는 팔란티어가 장기적으로 1조 달러 기업이 될 가능성이 있다고 분석

📢 시장에서는 현재 하락이 매수 기회가 될 수 있다는 의견도 존재합니다.

팔란티어 목표주가 관련 기사 바로보기

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📌 ② 추가 하락 가능성? 주요 지지선은 84~85달러

최근 주가 급락으로 인해 기술적 분석상 주요 지지선이 84~85달러로 형성되고 있습니다.

• 20일 이동평균선: 99.74달러
• 50일 이동평균선: 84.33달러
• 스토캐스틱 지표가 과매도 상태로 진입, 단기 반등 가능성이 존재

📢 투자자들은 84~85달러 수준에서 매수 기회를 노릴 수 있지만, 만약 지지선 또한 하향 돌파하면 추가 하락 가능성도 있음

팔란티어 차트 분석 조회

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📌 ③ 장기적인 매수 전략은?

팔란티어의 장기적인 전망은 여전히 긍정적이지만, 단기적인 변동성은 불가피할 것으로 보입니다.

✔️ 단기 투자자

• 84~85달러 주요 지지선에서 반등 여부 확인 후 진입 고려
• 방산 매출 감소에 대한 리스크 지속 체크

✔️ 장기 투자자

• AI 및 데이터 분석 시장의 확장성 감안 시 장기 보유 전략 유지 가능
• 목표 주가 141달러(Loop Capital) 대비 현재 주가는 약 25% 낮은 수준
• 단, 국방 예산 감축이 지속적으로 악재로 작용할 가능성 존재

📢 미국 국방부와의 계약 비중이 높은 점을 고려하면, 방산 시장 변화에 따른 영향을 지속적으로 주시해야 함

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3. 결론 📌

팔란티어(PLTR)의 주가는 최근 미국 국방 예산 삭감과 CEO의 대량 주식 매각 발표로 인해 급락했습니다.

하지만 AI 시장에서 강력한 입지를 유지하고 있으며, 장기적으로 성장 가능성이 높은 기업으로 평가됩니다.

📊 핵심 포인트 정리
✅ 하락 원인: 국방 예산 삭감, CEO 주식 매각, 높은 밸류에이션 부담
✅ 반등 가능성: AI 성장 수혜, Loop Capital 목표 주가 $141
✅ 추가 하락 리스크: 84~85달러 지지선 확인 필요

📢 단기 변동성이 크므로 신중한 접근이 필요하며, 장기 투자 관점에서는 AI 산업의 성장성과 정부 계약 확대 여부를 지속적으로 체크하는 것이 중요합니다.

 

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