한미반도체 주가 전망, 목표 주가 알아보니

안녕하세요?

연준의 금리 인하로 인해 반도체가 전체적으로 상승 중이어서 삼성전자는 8만전자를 SK하이닉스는 장중 최고가를 경신했어요. 이에 소부장 기업인 한미반도체 또한 오랜만에 상승 중인데요, 특히 최근 AI연구본부 신설, TC본더4 업그레이드, HBM4 양산 수혜 기대 등으로 실적과 주가 모두 좋은 흐름을 보여줄 것으로 기대중에 있어요.

이번 포스팅에서는 한미반도체의 주가 흐름 및 차트 분석부터 실적, 수급, 공매도 수급 현황 등에 대해 알아보도록 할게요!

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1. 한미반도체 차트 분석

✅ 일봉 분석

공매도들이 많이 붙어있는 한미반도체는 주가가 시원하게 상승을 못해주고 있었는데요, 

금리 인하로 인한 반도체들의 상승 랠리로 소부장주인 한미반도체 역시 같이 상승하고 있어요. 볼린저밴드 상단을 돌파하며 추세 전환을 엿보고 있으나, 한편 단기적인 상단라인에 막힐 가능성도 보이는데요, 저항 매물대는 94,860원 부근으로 보입니다. 최근 연속적으로 기관의 순매수가 들어오면서 주가를 견인하고 있는 것으로 보입니다. 

• 5일선·20일선·60일선 정배열 (단기 급등으로 인한 정배열 형성 초기 단계임)
• 볼린저밴드 상단 돌파 → 추세 전환
• RSI: 62.88, 스토캐스틱: 93.33 / 86.24 → 과매수 영역 진입
• MACD 골든크로스 발생, 거리 확대 중
• 거래량 동반 상승 → 외국인·기관 유입 가능성

현재 기술적으로는 상승 전환 흐름이 뚜렷합니다. 과매수 신호가 존재하나, 거래량과 MACD 흐름을 볼 때 추가 상승 여력 충분해 보여요.

하지만 지금 매수하기 보다는 눌림목 부근에서 분할매수로 대응하는 것이 유효해 보이는데요

→ 눌림 지지선: 91,000원 / 88,000원 / 83,000원 으로 보입니다. 

볼린저밴드 매매기법, 보는법 (엔비디아 차트로 배우는 차트 분석 방법) - 경제연구소- 경제정보

지금은 "추격매수보다는 눌림목 대기"가 안전한 전략으로 보입니다. 

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✅ 주봉 분석

5주 연속 양봉 추세를 형성하고 있어, 바닥을 다지고 우상향 중임을 알 수 있어요, 

• 5주 연속 양봉
• MACD 양전환 + 볼린저밴드 상단 접근
• RSI 53.5, 스토캐스틱 상승 중 → 중장기 우상향 시그널

중장기 추세 전환 흐름으로, 눌림목만 잘 이용하면 스윙·중기 투자에 적합한 타이밍으로 보입니다.

 

→ 스윙 진입 구간: 90,000원 / 85,000원 / 80,000원

 

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한미반도체 실적 분석은?

한미본도체는 AI/HBM 수혜 + 기술력 기반의 고성장 실적 구조로 재편 중인데요, 

2025년 연간 PER 전망치는 26.88배로 성장주로 봤을 때 무난한 수준으로 형성되어 있습니다. 

분기 실적은 다음과 같으니 참고해주세요!

 

• 2024 대비 2025 실적 2배 이상 개선 예상
• HBM·AI용 장비 매출 비중 확대
• 영업이익률 40% 이상 유지 → 고수익 구조 안착

 

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한미반도체 수급 동향은?

한미반도체는 최근 기관의 순매수가 많이 들어오면서 주가를 견인한 것으로 보이는데요, 공매도 거래 비중 또한 점차 축소하고 있어서 주가에 좋은 영향을 미칠 것으로 보여요. 

• 외국인 보유율 7.75% → 점진적 회복세

공매도 추이

한미반도체는 공매도들의 먹이가 되어서 주가가 많이 눌려있었어요, 하지만 9월 초 공매도 급증 후 최근 감소하는 추세를 보이고 있는데요, 9.4 공매도 비중 45.75%에서 감소세를 보이고 있어요, 

평균 공매도 단가는 대부분 91,000원 이상으로 현재 주가(94,000원 내외)와의 괴리가 발생하고 있는데요, 이로 인해 공매도 세력이 손실을 피하기 위해 매수(숏커버)에 나설 가능성이 커졌고,이는 결과적으로 주가 반등을 유도할 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다.

 

• 9월 초 공매도 급증 후 최근 감소
• 숏커버링 발생 가능성 ↑

공매도 비중이 줄고 기관 순매수가 유입되고 있는 점은 반등 지속 가능성을 높입니다.

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4. 한미반도체 주가 전망은?

AI 반도체 장비 테마 + 기업 핵심 경쟁력

• AI연구본부 신설 (150명 규모)
• TC본더4, FDS 기술 적용 완료
• HBM4 생산용 장비 업그레이드 진행
• AI 기반 자동화 장비 출시로 글로벌 공급 확대 기대
• 타사 대비 보수적인 하이브리드 본더 전략 → 현실적인 접근

단기적인 테마성 기대감이 아닌, 기술력 기반의 구조적 성장 테마로 진입 중입니다.

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5. 한미반도체 목표 주가는?

• 목표가 평균: 129,200원
• 5개 증권사 모두 매수 의견
• PER 26.88배, 2026년 기준 PER 18.85배 → 밸류 부담 ↓

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✅ 결론: 지금 진입해도 될까?

 

• 단기: 과매수 구간 진입 → 눌림 조정 시 분할 매수 유효
• 중기: AI 장비 수혜 + 고성장 실적 → 11~12만 원 구간까지 상승 여력
• 장기: 하이브리드 본더 출시 전까지는 꾸준한 성장 전망 가능

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