AMD 주가 전망 (매수 시점 알아 보기)

안녕하세요? 오늘은 계속되는 하락세를 맞이하고 있는 기업, AMD 주가 전망에 대해 알아보도록 하겠는데요, 기업 뉴스와 주가 현황, 그리고 보조 지표 들을 통해 알아보는 주가 전망까지 놓치지 마시고 살펴보세요!

 

목차

1. AMD 관련 기사 

2. AMD 주가 현황

3. AMD 주가 전망 

-1) 이동평균선

-2) 볼린저밴드

-3) 스토캐스틱

 

1. AMD 관련 기사

지난 10일 AMD는 $117.68로 52주 최저가를 기록하며 하락세를 지속했는데요, 1년전 대비 17.69% 하락한 수치입니다. 하락 요인으로 공급망 문제, 경쟁 심화, 경제적 불확실성을 들고 있는데요, 하지만 매출 성장률 9.88%로 건전한 유동성 비율을 유지하고 있으며, 앞으로 AMD가 AI GPU 서버, CPU, PC 클라이언트 분야에서 시장 점유율이 높아질 것으로 기대하고 있습니다.

또한 AMD는 Absci Corporation에 투자하여 AI 기반 신약 개발 강화를 목표로 하고 있으며, 이러한 전략적 파트너십과 투자로 장기적 성장 가능성에 대해서는 여전히 긍정적인 평가를 받고 있습니다. 

 

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2.AMD 주가 현황

AMD 일봉, 주봉 차트 (출처: 네이버 금융)

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1️⃣주가 정보

•  52주 변동폭: $114.41 - $227.30

👉52주 저점인 114.41과 현재 주가가 매우 근접해있는데요, 이는 AMD 가 최근 1년간 상당히 하락한 상태임을 의미합니다. 52주 고점인 $227.30에 비해 주가가 많이 하락했고, 조정받았는데 매수의 기회일지 추가 하락이 더 발생할지 한번 살펴보아야 합니다. 

 

• 거래량: 39.129M
• 3개월 평균 거래량: 36.773M

👉거래량이 3개월 평균 거래량보다 높아 최근 AMD 주식에 대한 시장의 관심이 증가하고 있음을 알 수 있습니다. 

• 1년 주가 변화율: -20.0%

👉업계 경쟁 심화 금리 상승, 반도체 규제 등에 따른 결과로 보여지며 만약  AMD가 저평가된 상태라면 장기적인 관점에서 매수의 기회일지 다른 지표들도 같이 보며 알아보도록 하겠습니다. 

2️⃣재무 정보

• 시가총액: $190.2B
• 매출: $24.295B 
• 순이익: $1.826B 
• EPS (주당순이익): $1.13
• P/E 비율: 103.9

👉EPS가 낮고, P/E 비율이 높아 현재 주가가 고평가되었다고 할 수 있는데요, 성장 기대감을 반영했다고 보여지며 과대평가 우려가 있어 보입니다. 

• Gross Profit Margin (매출총이익률): 52.1%
• ROE (자기자본이익률): 3.3% 

👉주주의 자본에 대한 수익 창출이 낮아 수익성 개선이 필요해 보입니다. 

• 다음 실적 발표일: 2025년 2월 4일

👉실적 발표에서 성장성과 수익성 개선 여부가 중요한 지표로 작용할 것으로 보입니다. 

 

3. AMD 주가 전망

1) 이동평균선

20,50,100,200 일 이동평균선 분석

현재 주가는 모든 주요 이동평균선인 20,50,100,200일 이평선 아래에 위치해있는데요, 이는 전반적인 하락장을 의미합니다. 

특히 20일 이동평균선이 50일 이동평균선 아래에 있는 데드크로스 상태로, 하락세가 계속되고 있습니다.

장기 이동평균선인 200일선도 하락하고 있어 장기적 관점에서 하락세가 더 이어질 가능성이 커 보입니다. 

 

단기 및 중기 반등이 나타나기 위해서는 20일 이동평균선과 50일 이동평균선을 상향 돌파해야 하며, 장기 상승 추세 전환은 100일과 200일 이동평균선을 상향 돌파해야만 합니다. 

이동평균선 분석 내용 요약 표

2)볼린저밴드

볼린저 밴드 분석

현재 주가는 볼린저밴드 하단 근처에서 거래되고 있는데요, 이는 과매도 구간에 근접했음을 시사하며, 단기적으로 반등 가능성이 있어 보입니다. 최근 하락세가 지속되면서 볼린저밴드 폭이 넓어지고 있는데요, 변동성이 증가하고 있다고 보여집니다. 

상단선인 $131.32가 강한 저항선 역할을 할 가능성이 커보이며, 상승세를 타기 위해서는 중간선 부근인 $127.44대를 돌파해야만 전환이 가능해보입니다.

현재 주가는 하단선인 $115.80대에서 움직이고 있는데요, 지지 여부가 중요하며, 하단선을 지지하고 반등한다면 단기적 상승 가능성이 있어 보입니다. 만약 하단선을 하향 돌파한다면 추가 하락의 위험이 있으니 유의해야 합니다. 

 

👉하락 추세를 전환하려면 중단선과 상단선 상향 돌파가 필요

 

2)스토캐스틱

스토캐스틱 분석

현재 %K(16.82)와 %D(18.19) 값이 모두 20이하인데요, 이는 과매도 구간임을 보여주며, 단기적 반등 가능성이 있음을 시사해줍니다. 

👉과매도 구간에서는 일부 투자자들이 매수 할 수 있음

 

향후, %K가 %D를 상향 돌파한다면 단기적 상승 신호로 볼 수 있으며, 만약 %K값과 %D값이 모두 하락한다면, 당분간 하락세를 이어갈 것으로 보입니다.

이동평균선, 볼린저밴드. 스토캐스틱 분석 요약

👉전반적인 하락 추세이며, 단기적 반등 가능성은 있으나 이동평균선이 모두 상향 돌파해야 추세 전환이 기대되는 상태로 보입니다. 하단선을 지지하며 반등하는지 여부와 스토캐스틱에서 %K가 %D를 상향 교차하는지 등을 관찰하는 것이 중요합니다.

 

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