TSMC 주가 전망 및 목표 주가 (+4분기 실적 발표)

어제 TSMC 24년 4분기 실적발표에서 역대급 호실적이 나와, 2025년 또한 역시 강세장이 예상되는데요, 

TSMC의 실적 발표에 대한 내용과 주가 현황, 그리고 주가 전망까지 알아보도록 하겠습니다. 

 

1. TSMC 실적 발표

2. TSMC주가 현황

3. TSMC 주가 전망 

-1) 이동평균선

-2) 볼린저밴드 분석

-3) 스토캐스틱 분석

1. TSMC 실적 발표

TSMC 실적발표가 어제 있었는데요, 2024년 4분기 매출 총이익률은 59%, 영업이익률은 49%, 순이익률은 43.1%로 높은 수익성을 유지했습니다. 

 

이러한 호실적은 엔비디아 등 빅테크 기업의 AI 반도체 수요 증가에 힘입은 것으로, 첨단 공정(7나노 이하)이 매출의 67%를 차지하며 핵심적인 역할을 한 것으로 나타났습니다.

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특히 3나노 공정의 매출 비중은 전년 동기 15%에서 26%로 크게 확대됐는데요, 분야별로는 고성능 컴퓨팅(HPC) 부문 매출이 53%로 증가하며 주력 분야로 자리 잡았고, 반면 스마트폰 부문은 35%로 감소했습니다. 

 

TSMC는 올해 설비 투자로 380억~420억 달러를 계획하며, AI 관련 반도체 수요 증가에 대응할 준비를 하고 있으며, 첨단 공정 기술과 AI 시장의 성장세를 기반으로 안정적인 성장과 높은 수익성을 이어갈 것으로 전망됩니다.

 

2. TSMC 주가 현황

TSMC 일봉,주봉,월봉 차트 (출처:네이버페이 증권)

주가 현황 보러 가기

1️⃣주가 정보

• 52주 주가 범위: 111.02 USD ~ 222.20 USD

👉주가가 52주 최고가에 근접했습니다. 

• 1년 변동률: +110.9% 

👉큰 폭의 상승을 기록했는데요, 이는 시장의 강한 매수세와 성장 기대감이 반영된 결과로 보입니다. 

• 거래량 (현재): 38.54M
• 평균 거래량 (3개월): 13.508M

👉현재 거래량이 평균 거래량을 크게 초과하고 있어, 단기적으로 추가 상승 or 조정 가능성 모두 고려해야 하는데요, 다른 지표와 함께 살펴봐야 할 거 같습니다. 

 

2️⃣재무 정보

• 시가총액: 870.6B USD
• EPS (주당순이익): 1.26 USD
• P/E : 27.6
• P/B : 7.2
• Gross Profit Margin (총이익률): 54.5% 

👉경영 효율성 우수

• 배당금 (Dividend): 1.92 USD 

👉배당 수익률 1.0%로 배당 매력은 낮은편으로 보입니다. 

• ROE (자기자본이익률): 28.3% 
• ROA (총자산수익률): 17.8% 

👉수익성 지표인 ROE, ROA 모두 우수하여, 기업이 자본과 자산을 효율적으로 활용하고 있음을 보여주고 있습니다. 

• Beta: 1.24 

👉1.24로 시장 대비 변동성이 약간 높은 수준인데요, 상승장에서는 그만큼 상승세가 크지만 하락장에서는 리스크가 있을 수 있습니다. 

3️⃣목표 주가

목표주가 보러 가기

 

애널리스트 17명 중 16명이 매수를 추천했으며, 1명은 보유할 것을 제시했는데요,

12개월 목표주가를 평균으로 계산하면 231.58 USD 로 현재 주가 대비 +7.82% 상승 여력이 있어 보이며, 가장 높은 목표주가는 265.00 USD, 최저 목표 주가는 180.00 USD로 제시되었습니다. 보수적으로 본다면, 주가가 떨어질 수도 있음을 의미합니다. 

 

3. TSMC 주가 전망

1) 이동평균선

5일, 20일, 50일, 100일 이동평균선

 

현재 주가는 5일, 20일, 50일, 100일 이동평균선 위에 위치하며 강한 상승세를 유지하고 있는데요, 단기적으로 5일 이동평균선(206.55)을 돌파한 상태로 추가 상승 가능성이 있지만, 과열 신호로 인해 조정 가능성도 유의해야 합니다.

이동평균선 분석 요약

중기적으로는 20일 이평선(204.29)이 강한 지지선 역할을 하고 있으며, 하락 시 50일 이평선(197.58)이 지지선으로 작용할 가능성이 커 보입니다. 장기적으로 보았을 때도 100일선(190.01)이 완만한 상승세를 유지하며 안정적인 장기 상승 추세를 보여주고 있습니다. 

2)볼린저밴드 분석

볼린저 밴드

 

현재 주가는 볼린저 밴드 상단(216.93 USD) 부근에서 거래되고 있으며, 상단 밴드를 돌파하려는 모습을 보이고 있는데요, 이는 강한 상승세를 나타내며, 단기적인 매수세가 강하게 작용하고 있어 보입니다.

볼린저 밴드 분석 요약

주가가 현재 중심선(204.29 USD) 위에서 안정적인 지지를 받고 있어 추가 상승 가능성이 높으며, 만약 주가가 상단 밴드를 돌파하지 못하고 저항을 받을 경우, 단기 조정이 발생할 수 있어 보입니다.  조정 시 중심선(204.29 USD) 부근이 주요 지지선으로 작용할 가능성이 있습니다.

3)스토캐스틱/RSI 분석

스토캐스틱/ RSI 분석

1️⃣ 스토캐스틱 분석

• %K 값: 70.95
• %D 값: 43.08

 %K가 상승하며 과매수 구간(80)에 근접하고 있는데요, 이는 매수세가 강해지고 있음을 나타냅니다. 현재 상승 모멘텀이 강한 것으로 해석될 수 있으며, 과매수 구간에 근접한 만큼 단기적으로 조정 가능성도 유의해야 합니다.

스토캐스틱/ RSI 분석 요약

2️⃣ RSI 분석

• RSI 값: 60.01

RSI가 60을 기록하며 중립에서 상승세로 전환되고 있는데요, 과매수 구간인 70을 아직 돌파하지 않았는데, 만약 RSI가 70에 도달하면 단기 조정 신호로 볼 수 있으므로 주의가 필요합니다.

 

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