고배당주 리얼티인컴 주가, 배당금 정보, 전망까지

안녕하세요? 최근 고배당주, 가치주라 꼽히는 리얼티인컴의 주가가 많이 하락했는데요, 사람들의 관심이 떨어졌을 때, 주가가 하락했을 때 그 주식을 매수해야 수익률이 높아질 수 있는데요,

오늘은 52주 최저점에 거의 도달하고 있는 리얼티인컴 주가, 전망 그리고 배당금 정보까지 알아보도록 하겠습니다. 

 

 

목차

1. 리얼티인컴 개요 및 배당금 정보

2.주가 현황

3.주가 전망 

-1) 이동평균선

-2) 볼린저밴드/스토캐스틱

 

1. 리얼티인컴 개요 및 배당금 정보

리얼티인컴 (Realty Income)은 미국의 대표적 월배당 리츠로 꾸준한  배당 수익과 안정성을 제공하는 초대형 넷리스(Net Lease)리츠인데요,  리얼티인컴의 기업 개요와 배당금 정보까지 빠르게 알아보도록 하겠습니다.

 

✔️리얼티 인컴 기업 개요

글로벌 최대의 넷리스 리츠로, 미국 리츠 중 시가총액 6위인데요, 임차인이 유틸리티, 보험료, 세금 등 주요 비용을 모두 부담하는 트리플넷리스 구조를 채택하는 것이 특징입니다. 

 

• WAL (Weighted Average Lease to Entry): 평균 9.8년으로 장기 임대 계약.
• 임차인의 신용 우수성: 투자적격 등급(BBB-)의 임차인 비중이 36%이며, 단일 임차인이 전체 임대수익의 3% 이상을 차지하지 않아 포트폴리오가 잘 분산되었다고 보고 있습니다. 

✔️높은 재무 건전성

• 순 레버리지 비율: 5.3배.
• 가중평균 부채 만기: 6.3년.
• 부채/시가총액 비율: 36%.
• A급 신용등급: 2018년 이후 유지(미국 리츠 중 최고 수준).

✔️배당금 정보

• 배당 지급 주기: 월 배당 (매월 지급).
• 배당 수익률: 평균 5~6% 수준.
• 배당 성장률: 39년간 연평균 6%+주당 AFFO 성장률 5%, 연평균 총 수익률 11%.
• 2024년 9월 배당: 전월 대비 0.2% 인상.
• 지속적인 배당 인상 트랙레코드 보유.

*본 내용은 삼성증권 보고서를 바탕으로 작성되었습니다.

배당금 정보 등의 자세한 내용은 아래에서 확인 가능합니다. 

삼성전자 보고서

 

 

2.주가 현황

리얼티인컴 주가 보러 가기

리얼티인컴의 주가를 자세히 확인해보세요.

✔️주가 정보

• 52주 최고가: $64.88 (2024년 10월 21일)
• 52주 최저가: $50.65 (2024년 4월 17일)
• 전일 종가: $52.51
• 시가: $52.01
• 고가/저가: $52.24 / $51.64

✔️재무 정보

재무 정보 요약 표

• EPS (주당순이익): $1.41 (2024년 9월 기준)

 👉EPS는 1주당 벌어들인 순이익으로, 기업의 수익성을 나타내는 지표인데요,

$1.41은 절대적으로 낮거나 높다고 판단하기는 어렵다고 보이며, 리츠의 특성을 고려했을 때는 상대적으로 낮은 편으로 보입니다.

• PER (주가수익비율): 36.63배 (2024년 9월 기준)
• PBR (주가순자산비율): 1.18배 (2024년 9월 기준)

 👉순자산 가치 대비 주가가 약간 높게 평가되었지만 일반적으로 REITs산업의 경우, 안정적이고 실물 자산인 부동산을 기반으로 하기 때문에 적정한 범위로 간주할 수 있습니다.

 

• BPS (주당순자산가치): $43.94

 👉현재 주가와 비슷하여, 자산가치 대비 주가가 크게 과대평가되지는 않은 상태로 보입니다. 

 

✔️배당 정보

• 주당 배당금: $3.17 (2025년 1월 기준)
• 배당수익률: 6.03%
• 배당일: 2025년 1월 15일
• 배당락일: 2025년 1월 2일

👉 PER가 살짝 높은 편이므로 추가 상승 여력은 제한적일 수 있으나, 배당 투자를 목적으로 하는 투자자라면 높은 배당수익률로 매력적인 투자처가 될 수 있습니다!

3. 주가 전망

리얼티인컴의 차트 분석을 통해 주가를 전망해 보고, 예측해보는 시간을 갖으려고 하는데요, 보조 지표로 이동평균선 및 볼린저 밴드/ 스토캐스틱 분석을 통해 중요 지지선, 저항선 등을 확인하여, 단기적인 주가 전망과 중기적 주가 전망을 알아보도록 하겠습니다. 

 

 

1) 이동평균선

20일, 50일, 100일, 200일 이동평균선 분석

 

 

주가는 이동평균선 20일 선 아래에 위치하며, 단기 하락세가 지속되고 있는데요, 단기적으로 매도세가 강하며, 하락 추세가 이어지고 있습니다. 또한 20일 이동평균선이 50일 이평선 아래에 있으며, 데드크로스가 이미 발생했는데요, 중기적으로도 하락 추세가 유지되고 있음을 의미합니다.

 

장기 이동평균선인 100일선과 200일선을 기준으로 봤을 때도 현재 주가가 100일, 200일 이평선 모두 아래에 위치하며, 장기 하락세가 뚜렷한데요, 장기적으로도 하락세가 계속되었음을 알 수 있습니다.

 

전체적 흐름에서도  모든 이동평균선이 하향으로 기울어져 있어, 전반적인 하락 추세가 유지되고 있는 모습입니다.

특히 50일 및 100일 이동평균선과의 괴리가 커지고 있어 추가적인 조정 가능성이 있을 수 있습니다.

아마도 금리 인상의 기조가 뚜렷한 것이 그 원인이 될 수 있겠네요.

이동평균선 분석 요약

 

✔️지지선:

현재 주가는 약 $51.47 수준으로, 심리적 지지선인 $50 근처에서 지지를 시도할 가능성이 있는데요, 만약 $50 지지선을 이탈하여 하향한다면 추가적인 하락 가능성이 열릴 수 있습니다.

✔️저항선:

단기적으로는 20일 이동평균선($53.28)과 50일 이동평균선($55.77)이 강력한 저항선 역할을 할 것으로 보이는데요,이 선들을 상향 돌파하지 못하면 상승세로 전환이 어려울 수 있습니다.

 

따라서,

현재 모든 이동평균선이 하락 추세를 보이고 있으므로, 지지선($50) 근처에서 확인 후 진입을 고려하는 것이 안전해보이며, 상승 신호가 확인되기 전까지는 관망하거나 매도를 유지하는 것이 유리합니다. 

매수의 시점은 주가가 20일 이동평균선과 50일 이동평균선을 돌파하며 골든 크로스(단기선이 장기선을 상향 돌파)가 발생할 경우이며, $55~$56 구간을 안정적으로 돌파하면 중기적인 매수 신호로 볼 수 있습니다.

 

2)볼린저밴드/스토캐스틱

볼린저밴드/스토캐스틱 분석

 

1️⃣볼린저 밴드 분석

 

주가는 밴드의 하단에 위치하며, 단기적으로 과매도 구간에 가까운 상태인데요, 하단선을 여러 번 테스트하는 모습이 보이므로, 반등 가능성은 있지만 하락세가 유지될 가능성도 있습니다.

 

주가가 밴드 하단에서 벗어나지 않고 상승 반전하는지 확인이 필요한데요, 상승 시 중간선(평균선, $53.28)까지 회복 가능성이 있어 보이며,만약 하단을 강하게 돌파한다면 추가 하락 가능성 또한 있습니다.

2️⃣스토캐스틱 분석

스토캐스틱 오실레이터는 과매수와 과매도 상태를 파악하는 데 도움을 주는 지표인데요, 지금 현재 %K값은 1.55, %D값은 16.38으로 모두 20 이하로 과매도 구간에 있습니다.  

또한 아직 %K가 %D 아래에 위치하며, 아직 뚜렷한 매수 신호는 보이지 않는데요, 만약 %K가 %D를 상향 돌파하여 상승 반전 신호가 나타날 경우 단기적인 반등 가능성을 기대할 수 있습니다.

 

과매도 구간에서 벗어나기 전까지는 추가 하락 가능성을 열어두는 것이 좋은데요, %K가 %D를 상향 돌파하면 매수 신호로 간주할 수 있습니다.

3️⃣지지와 저항

$51.13 부근에서 강한 지지선이 형성되어 있는데요, 해당 구간이 깨질 경우, 추가 하락 가능성이 있으므로 주의가 필요합니다.

단기적으로 볼린저 밴드 중심선 부근인 $53.28 이 주요 저항선으로 작용할 가능성이 큰데요, 이 저항선을 돌파할 경우 이동평균선 50일선인  $54.36까지 상승 여력이 있을 수 있습니다.