마이크로소프트 주가 전망 및 목표 주가

안녕하세요? 오늘은 시가총액 3위 기업 마이크로소프트에 대해서 알아볼까 합니다.

기업 개요와 목표주가 그리고 차트 분석 등을 통한 주가 전망까지 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 

 

목차

1. 마이크로소프트 기업 개요

2.마이크로소프트 주가 현황

3.마이크로소프트 목표 주가 

4.마이크로소프트 주가 전망

-1) 이동평균선

-2) 볼린저밴드 분석

-3) 스토캐스틱 분석

 

1. 마이크로소프트 기업 개요

마이크로소프트는 약 $3.18조의 시가총액을 보유한 기술 산업의 선두주자로, 클라우드 서비스(Azure)와 인공지능(AI) 혁신을 통해 지속적인 성장을 이어가고 있는데요, 최근 Azure는 성장률이 중간 30%대를 유지했지만, 용량 부족 문제로 성장 둔화 우려가 제기되었습니다. 

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하지만  2025년 회계연도 하반기에는 이러한 문제가 해결되고 성장률이 회복될 것으로 전망하고 있는데요, AI 부문에서는 OpenAI와의 파트너십 및 Copilot 제품군을 통해 생산성을 높이며 Azure 성장에 크게 기여하고 있습니다.

 

아마존의 AWS와 구글의 GCP와의 치열한 경쟁이 지속되고 있지만, AI와 클라우드 사업 확대를 통해 지속 성장이 기대됩니다.

 

2.마이크로소프트 주가 현황

마이크로소프트 일봉,주봉, 월봉 차트 (출처:네이버페이 증권)

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1️⃣주가 정보 요약

• 52주 변동폭 : $384.81~ 468.35

👉현재 주가는 $417.19로 변동폭 중 중간 정도에 위치하는데요, 변동폭이 크지 않고 비교적 안정적이었다고 보여집니다. 

• 거래량 : 약 16.9M
• 평균 거래량 (3개월): 약 20.95M

👉최근 거래량이 감소되었는데요, 시장의 관심이 줄었다는 지표이기도 하며, 단기적으로 큰 변동성이 줄었기 때문일 것으로 보입니다. 

2️⃣재무 정보 요약

• 시가총액: $3.09T
• PER (주가수익비율): 33.8배
• EPS (주당순이익): $12.18

👉EPS가 $5 이상이면 양호하다고 보며, $10 이상일 때 매우 우수하다고 간주하는데요, EPS가 매우 우수하다고 보여지며, 기술주에서 EPS가 높은 경우는 드물기에 성장성과 수익성을 모두 갖춘 기업으로 볼 수 있습니다. 

 

• 배당금 (수익률): $3.32 (0.8%)
• ROE (자기자본수익률): 35.6%

👉보통 ROE가 20% 이상이면 수익성이 뛰어나다고 평가하는데, 35.6%를 기록해 자본을 효율적으로 활용해 높은 수익을 창출하고 있다고 보여집니다. 

• 다음 실적 발표일: 2025년 1월 29일

👉실적 발표가 임박했는데요, 이때 즈음 단기적으로 주가 변동성이 높아질 수 있습니다. 

 

3. 마이크로소프트 목표 주가

마이크로소프트 목표주가가 상향되었다고 하는데요, 번스타인의 마크 모들러 연구원은 마이크로 소프트의 목표주가를 $516 로 소폭 상승시켰다고 합니다. 투자 의견은 매수로 유지했는데요, 마이크로소프트의 클라우드 서비스와 인공지능 분야에서의 지속적인 성장 전망을 반영한 것으로 앞으로 성장 여력이 많아 보이니, 마이크로소프트에도 주목해주시면 좋을 거 같습니다. 

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1) 이동평균선

단기(5일, 10일)/ 증기(20일, 50일)/ 장기(100일, 200일) 이동평균선 분석

 

현재 주가가 모든 주요 이동평균선 아래에 위치해있는데요, 이는 매도세가 강하며 약세장이라는 신호입니다.

장기이동평균선인 200일 이동평균선 $431.12 아래에 주가가 위치해 있는데요, 주가가 지속적으로 하락한다면 추세 반전 가능성은 더 낮아지고 하락세가 강화될 수도 있어 보입니다.

이동평균선 분석 요약 표

 

최근 저점인 $ 410~412 부근이 지지선으로 작용할 수 있으며, 이를 하향 돌파한다면 그 다음 지지선은 52주 최저가인 $381.81 부근이 될 수 있습니다.

 

지금 상황에서는 모든 이동평균선이 각각 저항선 역할을 할 수 있으며, 특히 20일 이동평균선인  $420 부근과 50일 이동평균선인 $430 부근에서 반등하지 못한다면 하락세가 계속될 수 있어 보입니다.

2)볼린저밴드 분석

볼린저밴드 분석

현재 주가는 볼린저밴드 하단 근처인데요, 이는 과매도 상태 or 하락 추세가 강함을 보여주는 지표입니다. 만약 하단 밴드 근처에서 주가가 반등하지 못한다면 추가적인 하락이 더 발생할 수 있습니다. 

볼린저밴드 분석 요약

 

볼린저밴드의 상단과 하단 폭이 넓어지고 있어 시장의 변동성이 증가되고 있고 하락 추세가 강하게 유지될 수 있어 보입니다. 만약 주가가 하단 밴드의 근처에서 머문다면 단기적인 기술적 반등 가능성도 있는데요, 만약 하단 밴드 부근인 $408.66부근에서 주가가 하향 돌파한다면 다음 지지선은 52주 최저가인 $348.81 근처가 될 수 있습니다. 

 

3)스토캐스틱 분석

스토캐스틱 분석

%K값은 16.38, %D값은 15.38로 두 값 모두 20 이하로 과매도 상태에 있으며, 단기적으로 반등 가능성이 있을 수 있음을 시사하고 있습니다. 

 

%K가 %D를 상향 돌파하면 매수 신호로 해석되는데요, 아직 상향 교차는 되지 않았기에 추가적으로 스토캐스틱이 20 이상으로 상승하는지 등을 보시고, 만약 스토캐스틱이 20 이하로 머물거나 %K가 %D를 하향 돌파한다면 하락세가 지속되는 것도 염두해두셔야 합니다. 

 

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