애플 주가 전망 및 목표 주가 (+배당금 정보)

안녕하세요. 요새 애플 주가가 많이 빠지고 있습니다. 중국시장에서의 아이폰 판매량 감소로 인해서 어제는 3% 떨어지며, 시총 1위 자리까지 엔비디아에게 내어줬는데요, 앞으로의 애플 전망은 어떨지 애플의 SWOT관련 기사를 살펴보겠고요,  주가 전망 및 목표 주가, 배당금 정보까지 자세히 알아보도록 하겠습니다.

 

목차

1. 애플 주가 관련 뉴스 및 목표 주가

2.애플 주가 현황 및 배당금 정보

3.애플 주가 전망

-1) 이동평균선

-2) 볼린저밴드/스토캐스틱 분석

 

 

1. 애플 주가 관련 뉴스 및 목표 주가

애플은 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 매출은 2023년 $383.3B에서 2027년 $481.2B로 증가할 것으로 전망되고 있는데요,  운영 마진도 31.8%에서 34.0%로 개선될 것으로 예상되며, 자유현금흐름(FCF) 역시 $99.6B에서 $126.3B로 증가할 것으로 보입니다.

 

그러나 아이폰 판매와 관련한 우려가 있습니다. 2024년 11월 기준 중국 시장에서 아이폰 판매량이 28% 감소했고, 시장 점유율도 하락하는 등 중국 내 경쟁이 심화되고 있습니다.

애플 주가 관련 기사 보기

 

2025년 4월 iOS 18.4에서 AI 기능이 포함될 예정이며, iPhone 17 시리즈와 함께 새로운 업그레이드 사이클을 촉진할 가능성이 있는데요,

 

다만, 애플은 규제 리스크와 지정학적 불확실성에 직면해 있습니다. 유럽 디지털 시장법(DMA)은 App Store 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 중국 및 대만에 대한 공급망 의존도는 지속적인 리스크로 작용할 수 있습니다.

 

2️⃣애플 목표 주가

목표 주가

에플의 목표 주가는 평균 $247.36으로, 현재 주가 대비 약 11% 상승 가능성을 보이며, 최고 목표가는 $325.00으로 최적의 상황에서 약 46% 상승 가능성이 있지만, 최저 목표가는 $184.00으로 최악의 경우 약 17% 하락할 가능성도 있는 걸로 나타났습니다.

46명의 애널리스트 중 67%가 매수를 추천하며, 애플의 안정성과 성장 가능성을 긍정적으로 평가했으나, 24%는 보유를, 9%는 매도를 추천한 걸로 나타났습니다.

2.애플 주가 현황

일봉,주봉,월봉 차트 (출처:네이퍼페이 증권)

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1️⃣주가 정보

• 52주 변동 범위: $164.08 - $260.10

👉지난 1년, 상승의 흐름을 타다가 최근 조정을 받고 있습니다. 

• 1년 변동률: +15.4%
• 거래량: 98.07M (평균: 47.051M)
• 매출: $391B
• 순이익: $93.736B

👉순이익률이 약 24%인데요, 이는 업계 평균을 크게 초과하며, 매우 높은 수익성을 보여줍니다. 

• 주당순이익(EPS): $6.11

👉한 주당 상당히 높은 수익을 얻고 있는 것을 의미하며 높은 수익성과 안정적인 성장을 보여주는 지표로 보입니다. 

• 매출 총이익률: 46.2%

👉매출에서 원가를 제외한 비율로 업계 평균 대비 매우 높은 수준의 수익성을 보이고 있습니다. 

• ROA(총자산수익률): 26.1%

👉자산을 매우 효율적으로 활용하고 있음을 알 수 있습니다. 

• ROE(자기자본이익률): 157.4%

👉투자된 자기자본 대비 수익성이 압도적으로 높음을 보여줍니다 .

애플 재무 정보

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• P/E 비율: 36.2x
• EV/EBITDA: 24.6x
• Beta: 1.20 (시장 대비 변동성 약간 높음)
• Book Value/Share: $3.75

 

2️⃣배당금 정보

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1)  배당 기본 정보

• 배당 수익률: 0.45%
• 분기당 배당금: $0.25
• 연간 배당금: $1.00 (분기별 지급)
• 배당 성향 (Payout Ratio): 16.25%
  • 순이익의 약 16.25%만 배당금으로 지급하며, 나머지는 회사에 재투자됨.
• 배당 성장률 (최근 5년): +5.50%
  • 꾸준히 배당금이 증가하고 있음.

2. 배당 일정 (Ex-Dividend Dates)

• 최근 배당 기록:
  • 2024년 11월 8일 (배당금 $0.25, 지급일: 2024년 11월 14일)
  • 2024년 8월 12일 (배당금 $0.25, 지급일: 2024년 8월 15일)
  • 2024년 5월 10일 (배당금 $0.25, 지급일: 2024년 5월 16일)
  • 2024년 2월 9일 (배당금 $0.24, 지급일: 2024년 2월 15일)

👉애플은 배당 안정성과 성장 잠재력을 모두 가진 기업인데요, 최근 5년간 배당 성장률이 +5.5%로 꾸준히 상승했으며, 배당 수익률은 낮은 편이라고 할 수 있어, 배당보다는 장기적인 수익률을 기대하며 가는 기업이라고 할 수 있습니다. 

 

 

3. 애플 주가 전망 및 배당금 정보

1️⃣이동평균선

5일,10일,20일,50일,100일,200일 이동평균선

1) 지지선

✔️ 20일 이동평균선 ($243.24)

• 현재 주가는 20일 이동평균선 아래에 위치하며, 이 선이 단기 저항선 역할을 하고 있는데요, 주가가 다시 상승하려면 $243.24를 돌파해야 상승 추세가 재개될 가능성이 높습니다.

✔️ 50일 이동평균선 ($239.42)

• 현재 주가는 50일 이동평균선 아래에 있으며, 이 선은 중기 저항선으로 작용할 가능성이 큰데요, 주가가 상승 시, $239.42 부근에서 저항 여부를 확인해야 합니다.

✔️ 200일 이동평균선 ($217.28)

• 현재 주가는 200일 이동평균선 위에서 거래되고 있으며, 이 수준이 장기적인 강력한 지지선 역할을 할 가능성이 있는데요, 시장에서 더 큰 조정이 오더라도 $217.28 부근에서 매수세가 들어와 매수의 기회로 작용할 가능성이 있습니다.

이동평균선 요약

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2) 저항선

✔️ 243.24 (20일 이동평균선)

• 주가가 단기적으로 상승할 경우, $243.24 부근에서 저항을 받을 가능성이 큰데요, 이 선을 돌파할 경우, 상승 모멘텀이 강화될 가능성이 있습니다.

✔️ 239.42 (50일 이동평균선)

• $239.42 부근은 중기적 저항선으로 작용할 가능성이 있으며, 돌파 시 강한 상승세를 기대할 수 있습니다.

✔️ 260.10 (52주 고점)

• 주가가 상승 추세로 전환될 경우, $260.10 부근에서 강력한 장기 저항선 역할을 할 가능성이 있습니다.

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3) 요약

• 애플 주가는 현재 20일 이동평균선($243.24)과 50일 이동평균선($239.42) 아래에서 단기 및 중기 조정 국면에 있는 것으로 보이는데요, 200일 이동평균선($217.28) 부근이 장기적인 지지선 역할을 할 가능성이 높습니다.

2)볼린저밴드/스토캐스틱 분석

볼린저밴드/스토캐스틱 분석

1️⃣ 볼린저밴드 분석

볼린저밴드 분석 요약

• 현재 주가 위치:
  현재 주가는 볼린저밴드 하단 아래로 이탈한 상태인데요, 이는 과매도 상태를 나타내며, 단기적으로 매수세가 유입될 가능성을 시사합니다.
• 볼린저밴드 주요 수치:
  • 상단 밴드: $264.47
  • 중심선(20일 이동평균선): $243.77
  • 하단 밴드: $223.07
• 해석:
  • 주가가 하단 밴드를 하향 돌파했으며, 단기 하락세가 강한데요, 주가가 하단 밴드($223.07) 근처에서 지지를 받을 가능성이 있으므로, 하락세가 둔화될지 확인해야 합니다.
  • 만약 주가가 하단 밴드 위로 회복하면 반등의 신호가 될 수 있습니다.

 

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2️⃣ 스토캐스틱 분석

스토캐스틱 분석 요약

• 스토캐스틱 값:
  • %K: 9.55
  • %D: 5.54
• 상태:
  현재 스토캐스틱 값이 과매도 영역(20 이하)에 진입한 상태로, 주가가 단기적으로 과도하게 하락했음을 시사합니다.
  • %K가 %D보다 위에 있어 상승 신호(골든 크로스)가 발생할 가능성이 있습니다.
• 해석:
  • 스토캐스틱이 과매도 상태에서 골든 크로스가 발생한다면, 단기 반등 가능성을 기대할 수 있습니다.
  • 하지만 과매도 상태가 지속될 경우, 주가 하락세가 이어질 가능성도 있으므로 추가 확인이 필요합니다.

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3️⃣ 종합 분석

1. 볼린저밴드:
   • 주가가 하단 밴드 아래로 이탈하여 단기 과매도 상태를 나타냅니다.
   • $223.07 부근에서 지지 여부를 확인하고, 반등 신호가 나타날 시 매수 타이밍을 고려할 수 있습니다.
2. 스토캐스틱:
   • 과매도 구간에 진입하여 단기 반등 가능성이 존재합니다.
   • 골든 크로스 발생 시 반등이 확인될 수 있으나, 아직 골든크로스 상태가 아니므로, 좀 더 지켜봐야 할 거 같습니다.

 

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