트레이딩뷰 사용법 : 주식 차트 보는 방법과 차트 보조 지표 설정하기

안녕하세요? 차트 분석만 잘해도 매도, 매수 시점에 대한 확신을 가지고, 투자를 할 수 있다는 사실을 아시나요? 단순 FOMO가 와서 매수하는 것은 위험하므로, 우리는 차트의 보조 지표를 통해 매수 시점과 매도 시점을 분석할 줄 알아야 하는데요, 다양한 차트를 지원해주는 트레이딩뷰에서 주식 차트 보는 방법과 차트 보조 지표를 설정하여 트레이딩뷰를 사용하는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다. 

 

목차

• 1. 차트 보조 지표 알아보기
• 2. 트레이딩뷰에서 차트 보조 지표 설정하기

1. 차트 보조 지표 알아보기

💡주식 차트를 보기 위해서는 차트 보조 지표에 대해 알아야 하는데요, 주로 쓰이는 지표들에 대해서 알아보겠습니다. 

 

1️⃣ 이동평균선 (Moving Averages) 

✔️정의

특정 기간 동안의 주가 평균을 선으로 나타낸 지표인데요. 일반적으로 단기(5일, 10일), 중기(20일, 50일), 장기(100일, 200일) 이동평균선을 사용합니다.

 

✔️주가 해석

1)위치와 추세:

• 주가가 이동평균선 위에 있을 때: 상승 추세로 강세장.
• 주가가 이동평균선 아래에 있을 때: 하락 추세로 약세장.

2) 골든크로스(Golden Cross):

• 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 위로 돌파 → 매수 신호.

3) 데드크로스(Dead Cross):

• 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 아래로 돌파 → 매도 신호.

✔️활용 팁!

• 단기 매매: 5일/10일선 활용.
• 중기 투자: 20일/50일선 활용.
• 장기 투자: 100일/200일선 활용.

2️⃣지선과 저항선 (Support and Resistance)

✔️정의

• 지지선: 주가가 하락할 때 반등이 일어나는 가격대.
• 저항선: 주가가 상승할 때 조정이 오거나 하락이 시장되는 가격대.

✔️주가 해석

• 지지선에서의 반등:  주가가 지지선 부근에서 반등하면 매수 신호로 해석.
• 저항선 돌파: 주가가 저항선을 뚫으면 상승 여력이 더 있을 가능성 → 추가 매수 고려.
• 돌파 후 재테스트:  지지선이나 저항선을 돌파한 후 해당 선에서 주가가 유지되면 강한 추세로 판단.

✔️활용 팁

강한 지지선 근처에서 매수하고, 저항선에 가까워지면 일부 매도하는 전략을 가져갑니다.

 

3️⃣Bollinger Bands (볼린저 밴드)

✔️정의

• 주가의 변동성을 반영한 채널형 지표. 중심선(20일 이동평균선)과 상단, 하단 밴드로 구성.
• 상단과 하단은 주가가 2표준편차 범위 안에 있는 것을 기준으로 함.

✔️주가 해석

• 상단 돌파:  주가가 상단 밴드를 돌파 → 과매수 상태, 조정 가능성 있음.
• 하단 돌파:  주가가 하단 밴드를 돌파 → 과매도 상태, 반등 가능성 있음.

 

• 밴드 폭 확대/축소: 
• 폭이 확대: 변동성이 증가하며 강한 추세 가능성.
• 폭이 축소: 변동성이 낮아지고 추세 전환 가능성.

✔️활용 팁

• 주가가 밴드 하단에 있을 때 매수, 상단에 있을 때 매도 고려.

4️⃣MACD (Moving Average Convergence Divergence)

✔️정의

• 두 이동평균선(12일과 26일)의 차이를 나타내는 추세 추종 지표.
• MACD선과 신호선(MACD의 9일 이동평균)으로 구성.

✔️주가 해석

• MACD선과 신호선 교차:

1. MACD선이 신호선을 위로 돌파 → 매수 신호.
2. MACD선이 신호선을 아래로 돌파 → 매도 신호.

• 0선 돌파:

1. MACD가 0선 위로 올라가면 상승 추세, 아래로 내려가면 하락 추세.

✔️활용 팁

• MACD와 신호선의 교차를 주의 깊게 보면서 추세를 따라감.

5️⃣Stochastic (스토캐스틱 오실레이터)

✔️정의

• 주가가 일정 기간 동안 최고가와 최저가 사이에서 어디에 위치하는지를 나타내는 지표.
• 주가의 모멘텀(추세 강도)을 확인하고, 과매수/과매도 상태를 확인하는데 사용됩니다. 

✔️주가 해석

• 80 이상:

       과매수 상태 → 하락 가능성 증가.

• 20 이하:

       과매도 상태 → 상승 가능성 증가.

6️⃣RSI (Relative Strength Index) 

✔️정의

주가의 상승/하락 강도를 0~100 사이로 표현한 지표.

✔️주가 해석

• 70 이상:

     과매수 상태 → 조정 가능성.

• 30 이하:

      과매도 상태 → 반등 가능성.

• 50 기준선:

       50 위면 상승 추세, 50 아래면 하락 추세.

✔️활용 팁

RSI가 30 근처에 있으면 매수 신호로 활용, 70 근처에서는 매도 신호로 활용.

 

7️⃣주요 지표 요약 

지표	해석 방법	활용 팁
이동평균선	주가가 선 위면 강세, 아래면 약세. 골든/데드크로스 주목	5일, 20일(단기), 50일, 200일(장기) 활용.
지지선/저항선	지지선에서 반등, 저항선 돌파 시 추세 강화	지지선에서 매수, 저항선 부근에서 일부 매도.
볼리저 밴드	상단(과매수), 하단(과매도). 밴드 폭으로 변동성 확인	밴드 상단에서는 매도, 하단에서는 매수 고려.
MACD	신호선 교차와 0선 돌파로 상승/하락 신호 판단	신호선 교차와 함께 추세를 따라 매매.
스토캐스틱	80 이상 과매수, 20 이하 과매도. 신호선 교차 중요	과매수/과매도 상태에서 반전 신호로 활용.
RSI	70 이상 과매수, 30 이하 과매도. 50 기준으로 추세 판단	RSI 30 근처 매수, 70 근처 매도 신호 활용.

 

 

2. 트레이딩뷰에서 차트 보조 지표 설정하기

 

1️⃣트레이딩뷰 계정 생성 및 차트 설정하기

1) 트레이딩뷰 접속:

tradingview.com에서 계정을 생성합니다.

2) 차트 설정:

상단 메뉴에서 "차트"를 클릭하여 원하는 종목의 차트를 엽니다.

심볼 검색을 통해, 티커를 입력하면 원하는 주식 종목이 뜨는데요, 이를 클릭해주세요

 

3) 좌측에서 차트 주기 설정

원하는 차트 주기를 선택해주세요. 

• 단기 매매: 1분, 5분, 15분, 1시간봉.
• 중기 매매: 일봉, 주봉.
• 장기 매매: 주봉, 월봉.

2️⃣이동평균선 (Moving Averages) 설정

상단 메뉴에서 "지표" 클릭 → 검색창에 MA를 선택해 주세요.

 

이동평균선의 설정 방법은 다음과 같습니다.

 

설정 창(톱니바퀴 아이콘)에서 기간을 다음과 같이 설정해줍니다 

• 단기/ 중기 매매 관점 : 5일, 20일, 50일
• 중장기 매매 관점 : 100일, 200일 
• 색상을 다르게 지정하여 선을 구분

이동평균선 색깔 바꿔주기 (출처: 트레이딩뷰)

이렇게 보조 지표를 그어줌으로써, 현재 주가가 이동평균선 위에 있는지 아래에 있는지 판단할 수 있습니다. 이동평균선은 지지선이 될 수 있다는 점도 숙지해주세요.

 테슬라를 예로 들었을때, 지금 주가는 20일 선 아래에 위치했으며, 50일선 위에 있는데요, 추가적인 데이터를 통해 더 자세한 추세를 확인할 수 있습니다. 

✔️활용법

• 단기 매매: 5일, 20일 교차를 주의 깊게 관찰.
• 중장기 매매: 50일, 200일 이동평균선 위/아래 위치를 확인.

3️⃣지지선과 저항선 표시

✔️지지선 및 저항선 그리기

차트 왼쪽 도구 모음에서 "Horizontal line" 선택.

주가가 자주 멈추거나 반등한 가격대(고점/저점)에 수평선을 추가

✔️활용법:

지지선 근처에서 매수, 저항선 근처에서 매도 계획 수립.

돌파 후 지지/저항 전환 구간을 확인.

 

과거 데이터를 보고, 414 달러 부근에서 주가가 상승하고 하락했던 구간이 존재했는데요, 최근에도 414 달러 부근에서 하락하면서 414 달러를 저항선으로 볼 수 잇는데요.

414달러보다 더 하락하며, 추가 하락의 가능성이 더 높아진 상태입니다.

매도세가 커질 경우, 더 큰 폭으로 하락할 수 있는데요,

다음 지지선이 약 360 달러로 보여, 추가 하락 시 이 지점에서 매수세가 나타날 가능성이 높아집니다. 

 

 

 4️⃣Bollinger Bands (볼린저 밴드)

추가 상단 메뉴에서 "지표" 클릭 → 검색창에 "Bollinger Bands" 입력 후 선택.

 

✔️설정:

기본값(기간: 20, 표준편차: 2)을 그대로 사용.

✔️활용법:

• 주가가 상단 밴드에 근접하면 매도 가능성.
• 주가가 하단 밴드에 근접하면 매수 가능성.

✔️볼린저 밴드로 주가 해석 방법

주가의 변동성을 나타내는 기술적 지표로

위의 주가는 20일 단순 이동평균선을 이용하여 상단밴드와 하단밴드를 2의 표준편차로 그린 그래프로 볼 수 있습니다. 현재 주가는 상단밴드를 돌파하지 못하고 하락하는 추세로, 과매수 상태로 조정을 받았음을 알 수 있습니다.

현재 주가는 중심선인 384.87 달러 부근으로 오고 있으며, 중심선은 보통 단기적인 지지선의 역할을 할 수 있는데요, 주가가 중심선에서 반등한다면 추가 상승을 보일 수 있을 것으로 보입니다. 

만약 주가가 중심선을 하락하여 돌파한다면 하단 밴드인 350.84 달러까지 하락할 수 있을 것으로 보이는데요.

하단 밴드 근처에서 다시 반등을 보일 수 있습니다. 

✔️볼린저 밴드 활용한 매매 전략

1) 상단 밴드 접근 시:

상단 밴드에 가까워질수록 과매수 상태를 나타내는데요, 추가 상승이 제한적일 수 있으므로, 매도나 관망을 고려합니다.

2) 하단 밴드 접근 시:

하단 밴드에 가까워질수록 과매도 상태를 나타냅니다. 이 경우 매수 기회를 엿볼 수 있습니다.

3) 밴드 폭의 변화:

밴드 폭 확대: 변동성이 증가하고 강한 추세가 나타날 가능성.

밴드 폭 축소: 변동성이 감소하며 횡보 구간이나 추세 전환 가능성.

 

 

5️⃣MACD (Moving Average Convergence Divergence)

✔️MACD 전략 메뉴

MACD를 기반으로 한 자동화된 매매 전략을 테스트하는 메뉴로 트레이딩뷰에서 지원하고 있습니다. 

✔️주요 기능:

매수/매도 신호가 발생할 때 차트에 표시됩니다.

과거 데이터를 바탕으로 백테스팅(Backtesting)을 진행하여 전략의 성과를 평가할 수 있습니다.

✔️ MACD 전략 메뉴 사용법

1) MACD 전략 추가:

• 트레이딩뷰 상단에서 "지표" 클릭.
• 검색창에 MACD Strategy를 입력하고 선택.

2) 설정 변경:

• 차트에 표시된 MACD 전략을 클릭 → 톱니바퀴 아이콘(설정) 클릭.
• 기본값(12, 26, 9)을 그대로 사용하거나, 자신의 투자 스타일에 맞게 수정.

3) 백테스팅:

• 차트 하단에 전략 성과(총 수익, 손익비, 승률 등)가 표시됩니다.
• 이를 통해 MACD 전략이 과거 데이터에서 얼마나 효과적이었는지 확인할 수 있습니다.

MACD 승률을 보여줍니다. (출처: 트레이딩뷰)

✔️MACD 전략 해석 방법

• 매수 신호:  MACD선이 신호선을 위로 돌파 → 상승 추세 진입 가능성.
• 매도 신호:  MACD선이 신호선을 아래로 돌파 → 하락 추세 진입 가능성.

✔️히스토그램 확인:

• 히스토그램이 양수(0 위): 상승 추세 강화.
• 히스토그램이 음수(0 아래): 하락 추세 강화.

✔️MACD 전략 메뉴로 가능한 작업 자동화 매수/매도 신호 표시:

차트에 매수/매도 신호가 자동으로 표시되어 빠르게 대응 가능.

✔️성과 분석:

과거 데이터를 기반으로 MACD 전략의 승률과 수익률을 분석.

✔️기본 MACD 활용:

MACD 전략 메뉴를 사용하지 않더라도, MACD 지표만 추가하여 직접 분석 가능.

 

6️⃣ Stochastic (스토캐스틱 오실레이터)

✔️추가 상단 메뉴에서 "지표" 클릭 → 검색창에 "Stochastic" 입력 후 선택.

✔️구성 요소

• %K선 (빠른 선, 파란색) : 현재 주가가 고점과 저점 사이 어디에 위치하는지 보여줍니다. 
• %D선 (느린선, 주황색): %K선의 이동평균선으로, 신호선 역할을 합니다.

✔️신호선 교차:

• %K선(빠른 선)이 %D선(느린 선)을 위로 돌파 → 매수 신호.
• %K선이 %D선을 아래로 돌파 → 매도 신호.

 

✔️활용 팁

과매수/과매도 구간에서 교차 신호를 활용하여 매매.

 

✔️설정:

기본값(14, 3, 3)을 그대로 사용.

✔️활용법:

80 이상: 과매수 상태 → 매도 준비.

20 이하: 과매도 상태 → 매수 준비.

신호선 교차 시 매매 신호로 해석.

6️⃣RSI (Relative Strength Index)

✔️추가 상단 메뉴에서 "지표" 클릭 → 검색창에 "RSI" 입력 후 선택.

✔️설정:

기본값(기간: 14)을 그대로 사용.

✔️활용법:

RSI가 70 이상: 과매수 상태 → 조정 가능성.

RSI가 30 이하: 과매도 상태 → 반등 가능성.

RSI가 50을 기준으로 위에 있으면 상승 추세, 아래에 있으면 하락 추세.

 

 

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