테슬라는 2024.12.31 마지막 날 3.25% 하락하며, 403.84 달러로 장을 마감했는데요, 직전 고점인 414 달러를 깨며 아래로 하락하는 추세를 보였습니다. 테슬라의 주가의 조정과 하락은 어디까지일지 또 기사 등을 통해서 2025년 주가 전망이 어떻게 될지 등에 대해 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
1.테슬라 주가 현황
1️⃣테슬라 주가 현황
테슬라(TSLA) 주가 및 뉴스 - Google Finance
최근 테슬라(TSLA)의 실시간 시세, 이전 실적, 차트를 비롯한 금융 정보를 확인하여 충분한 정보를 바탕으로 주식 거래와 투자를 결정하세요.
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✔️테슬라 주가 현황 요약
| 항목 | 값 |
| 52주 최고/최저 | 138.80 -488.54 USD |
| 시가 총액 | 1.3T (1.3조 달러) |
| EPS (주당순이익) | 3.99 USD |
| PER (주가수익비율) | 101.8x |
| ROE (자기자본이익률) | 20.7% |
| 매출 | 97.15B (971.5억 달러) |
| 순이익 | 12.743B (127.43억 달러) |
2️⃣테슬라 주가 흐름 분석 (기술적 분석을 통한)
1) 일간 데이터 분석
테슬라를 일간 데이터로 분석했을 때는 기술적으로나, 이동평균선을 통한 의견이 매도의 관점이었는데요, 단타 트레이딩이 아닌 중장기적인 관점에서 투자를 해야 하기 때문에, 주간 데이터 분석을 통한 매수와 매도 의견을 한번 가지고 와보겠습니다.
2) 주간 데이터 분석
✔️테슬라 주가 기술적 분석
| 지표명 | 수치 | 거래 신호 | 설명 |
| RSI(14) | 68.293 | Buy | 과매수 구간(70)에 근접. 상승세 지속 가능성이 있지만 과열 주의 필요 |
| MACD(12,26) | 55.9 | Buy | 상승 추세가 강함. 추가 상승 가능성 존재 |
| ADX(14) | 56.005 | Buy | 50 이상으로 추세 강도가 매우 높음. 상승세가 강하게 유지될 가능성 |
| Bull/Bear Power(13) | 122.564 | Buy | 매수세가 매도세를 크게 상회. 추가 상승 여력이 큼 |
✔️테슬라 주가 이동평균선을 통한 분석
| 이동평균선 (기간) | 지수평균 값 | 현재 주가와 비교 | 해석 |
| MA5 | 404.24 | 현재 주가 < MA5 | 단기적으로 주가 하락 조정 구간 |
| MA20 | 321.90 | 현재 주가 > MA20 | 중기적으로 상승 추세 유지 중 |
| MA200 | 214.76 | 현재 주가 > MA200 | 장기적으로도 강한 상승세 지속 |
2. 테슬라 주가 조정 기간 어디까지?
💡테슬라의 주가 조정 기간이나 방향성을 예측하기 위해서는 현재 데이터 뿐 아니라 추가적인 차트와 시장 상황을 모니터링 해야 하는데요, 지금까지의 신호를 통해 한번 추세 전환 가능성은 없는지 하락은 어디까지일지 지표를 통해, 예측해보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
1️⃣이동평균선
✔️단기 추세 (SMA 20)
- 현재 주가(403.84) < SMA 20(418.90): 단기적으로 주가가 하락 추세에 있는데요,
- 이는 단기 매도세가 강하다는 것을 의미하며, 추가적인 조정 가능성을 시사합니다.
✔️중기 추세 (SMA 50)
- 현재 주가(403.84) > SMA 50(346.18): 중기적으로는 상승 추세를 유지하고 있습니다.
- 50일 이동평균선은 중요한 지지선으로 작용하며, 추가 하락 시 이 수준에서 반등 여부를 확인해야 합니다.
✔️장기 추세 (SMA 100)
- 현재 주가(403.84) > SMA 100(286.78): 장기적으로는 강세장이 유지되고 있습니다.
- SMA 100까지 하락할 가능성은 낮지만, 큰 하락세가 발생할 경우 장기 투자자들에게 매수 기회를 제공할 수 있습니다.
✔️시나리오별 해석
① 추가 하락 가능성
주가가 단기 이동평균선(20일선)을 하락 돌파했기 때문에 SMA 50(346.18)까지 하락할 가능성이 있습니다.
50일선은 중기적 지지선으로 작용할 수 있으며, 이 수준에서 반등할 가능성이 큽니다.
② 반등 가능성
단기적으로 403.84~418.90 사이에서 주가가 반등할 경우, 다시 단기 상승세로 전환될 가능성이 있습니다. 반등 시 목표가는 450달러 이상이 될 수 있습니다.
③ 중장기 상승 가능성
현재 SMA 50(346.18) 위에서 주가가 유지되고 있어 중장기적으로는 상승 추세가 유효합니다. 장기적으로는 주가가 다시 450~480달러 영역으로 상승할 가능성 또한 있습니다.
2️⃣저항선, 지지선
- 414 달러 대에서 저항선
- 360 달러 대에서 지지선
현재 주가는 414.31 달러 저항선에서 더 하락했는데요, 이는 단기적으로 하락하는 신호일 가능성이 큽니다.
✔️단기적 관점
① 하락 가능성: 주가가 414.31달러에서 저항을 받았고, 현재 하락 중으로 하락세가 지속될 경우 360.57 달러까지 조정 가능합니다.
② 반등 가능성: 단기적인 거래량 증가와 함께 403.84달러 이상 유지 시 재반등이 가능합니다.
③ 중기적 관점
- 414.31달러 돌파 여부: 주가가 이 저항선을 돌파하면, 다음 목표 가격은 450달러 이상으로 상승 가능해보입니다.
- 360.57달러 지지 여부: 하락세가 지속되더라도 360.57달러 지지선에서 강한 매수세가 유입될 가능성이 있습니다.
3️⃣볼린저 밴드
✔️현재 주가 위치:
현재 주가(403.84달러)는 중심선 아래로 하락한 상태인데요, 이는 단기적으로 하락 압력이 존재하며, 조정 국면에 있음을 나타냅니다.
✔️밴드 폭:
최근 볼린저 밴드의 폭이 넓어졌는데요, 이는 변동성이 증가했음을 의미하며, 주가가 강한 추세를 형성할 가능성이 있음을 보여줍니다.
✔️하단 밴드와의 거리:
주가가 하단 밴드(350.84달러) 근처로 접근할 가능성이 있는데요, 이 구간에서는 과매도 상태에 가까워지며, 반등 가능성이 커질 수 있습니다.
✔️반등 가능성
- 1차 지지선 (384.87) : 주가가 중심선 (20일 평균선) 부근에서 지지를 받을 가능성이 있는데요, 이 구간에서 다시 반등한다면 다시 상단 밴드(486 달러)로 향할 가능성이 있습니다.
- 2차 지지선 (350.84) : 중심선을 하락 돌파할 경우, 하단 밴드가 다음 지지선으로 작용할 수 있어요, 이 구간은 과매도 상태가 될 가능성이 커서 강한 매수세와 함께 다시 주가가 반등할 수 있습니다.
4️⃣스토캐스틱 분석
✔️현재 값
- %K선: 1.69
- %D선: 25.81
→ 1.69는 과매도 구간(20 이하)에 해당하며, 주가가 매우 낮은 위치에 있음을 나타냅니다.
✔️과매도 상태
- 스토캐스틱이 20 이하:
과매도 상태로, 주가가 하락한 후 반등 가능성이 커지고 있습니다.
%K선과 %D선이 아래쪽으로 향해 있으며, 아직 뚜렷한 반등 신호는 보이지 않습니다.
✔️신호선 교차 여부
- %K선(1.69)이 %D선(25.81)을 아래에서 위로 교차하지 않음: 현재로선 반등 신호가 나오지 않았는데요, %K선이 %D선을 위로 돌파하면 매수 신호로 해석할 수 있습니다.
- 현재 스토캐스틱은 과매도 상태지만, 명확한 반등 신호(%K선이 %D선 돌파)가 나타나지 않았는데요, 신호선 교차가 확인될 때까지 기다리는 것이 안전합니다.
✔️반등 신호 확인 후 매수 고려:
- %K선이 %D선을 위로 돌파하면, 단기적인 매수 기회를 고려할 수 있습니다.
✔️추가 하락 대비:
- %K선이 계속 낮은 수준을 유지하거나 하락하면, 추가 하락 가능성을 염두에 두고 지지선(예: 350달러) 부근에서 진입을 고려할 수 있습니다.
5️⃣RSI 분석
✔️현재 RSI 값: 51.00
- RSI가 50 부근에 위치하면 주가는 상승과 하락의 균형 상태에 있다고 볼 수 있는데요, 이는 뚜렷한 과매수(70 이상)이거나 과매도(30이하) 상태가 아니며, 중립적인 값이라고 볼 수 있습니다.
✔️ 최근 RSI 움직임
- RSI가 68.16(이전 고점)에서 하락하여 현재 51.00으로 감소하고 있는데요, 이는 최근 주가가 상승 추세에서 조정 국면으로 전환되었음을 의미합니다.
- 50 근처에서의 움직임: RSI가 50 부근에서 반등할 경우 상승 추세가 유지될 가능성이 있는데요, 하지만 50 아래로 하락하면 하락이 더 깊어질 수 있습니다 .
✔️ 종합 분석
현재 RSI는 51로 중립적인 상태에 있으므로, 명확한 매수/매도 신호는 없는데요, RSI가 50에서 반등하면 상승 추세가 재개될 가능성이 있으며, 하락하면 조정이 심화될 가능성이 있습니다. 이를 보완하기 위해 다른 지표(MACD, 스토캐스틱 등)와 함께 활용하는 것이 좋습니다.
6️⃣보조 지표를 통한 테슬라 주가 분석
| 보조 지표 | 현재 값 | 해석 및 전략 |
| 볼린저 밴드 | ✔️ 상단 밴드: 486.97달러 ✔️중심선: 384.87달러 ✔️ 하단 밴드: 350.84달러 |
✔️중심선(384.87달러) 아래로 하락 시, 하단 밴드(350.84달러)까지 추가 조정 가능성. ✔️ 반등 시 상단 밴드(486.97달러)를 목표로. |
| 이동평균선 (SMA) |
✔️ SMA 20: 418.90달러 ✔️ SMA 50: 346.18달러 ✔️ SMA 100: 286.78달러 |
✔️ SMA 20 아래에 있어 단기 약세. ✔️ SMA 50(346.18달러)이 중기 지지선으로 작용 가능. ✔️ SMA 100은 장기 지지선. |
| RSI (14) | 51.00 | ✔️중립 상태, 뚜렷한 과매수/과매도 신호 없음. ✔️ RSI가 50 아래로 내려가면 약세 신호 강화. |
| 스토캐스틱 | %K: 1.69 %D: 25.81 |
✔️과매도 상태로 반등 가능성 있음. ✔️ %K선이 %D선을 위로 돌파 시 매수 신호. |
| MACD | ✔️ MACD: 하락 추세 | ✔️ 신호선 아래로 내려간 상태, 단기 약세. ✔️ MACD가 신호선을 위로 돌파 시 상승 가능성. |
3. 테슬라 2025년 전망 및 호재
💡2025년 테슬라 주가 전망에 대한 전문가 의견이 다양한데요, 전반적으로 긍정적인 전망이 우수합니다. 주요 요인 및 전망에 대해 알아보겠습니다.
1️⃣주요 성장 동력
✔️전기차 시장 확대: 국제에너지기구(IEA)는 2025년까지 전기차 판매량이 연평균 35% 이상 증가할 것으로 전망하며, 이는 테슬라의 매출 성장에 기여할 것으로 보입니다.
✔️자율주행 기술 발전: 테슬라는 완전 자율주행(FSD) 기술 개발에 주력하고 있으며, 2025년까지 상용화될 경우 소프트웨어 매출이 크게 증가할 가능성이 있습니다.
✔️신규 모델 출시: 저가형 모델 Q의 출시와 모델 Y의 업데이트는 더 넓은 소비자층을 대상으로 시장 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다.
2️⃣전문가 의견
✔️ Morgan Stanley: 테슬라의 목표 주가를 $400로 상향 조정하며, 자율주행 기술과 로보택시 서비스에 대한 기대감을 반영했습니다.
✔️ IDATAGROUND BLOG Wedbush: 목표 주가를 $515로 설정하며, 자율주행 기술과 새로운 모델 출시가 주가 상승의 주요 요인이라고 분석했습니다.
✔️ Economy Forecast Agency: 2025년 테슬라 주가가 $1,109에 이를 것으로 예측하며, 이는 현재 주가 대비 상당한 상승을 의미합니다.
| 전문가/기관 | 목표 주가 (USD) | 주요 근거 |
| Morgan Stanley | 400 | 자율주행 기술 및 로보택시 서비스 기대감 |
| Wedbush | 515 | 자율주행 기술과 새로운 모델 출시 |
| Economy Forecast Agency | 1,109 | 전기차 시장 성장 및 테슬라의 시장 지배력 강화 |
| U.S. News | 249.76 | 시장 경쟁 심화 및 수익성 우려 |
| Baird | 480 | 생산 확대 및 재무 성과 개선 |
| Mizuho Securities | 515 | 정책적 지원과 기술적 발전 |
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