삼성전자 주가 전망 및 차트 분석

 

안녕하세요? 오늘은 삼성전자의 주가 현황과 차트 분석을 통해 매매 시점등을 예측해보고, 주가 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다. 

 

목차

1. 삼성전자 주가 현황

2. 삼성전자 차트 분석

3. 삼성전자 주가 전망

 

 

1. 삼성전자 주가 현황

삼성전자 주가 (출처: 구글 파이낸스)

삼성전자 주가 확인하기

 

1️⃣주가 정보 요약

주가 정보 요약표

 

52주 동안의 최저가는 ₩49,900, 최고가는 ₩88,800였는데요, 시가총액은 ₩381.16조에 달하며, 평균 거래량은 2,001.49만 주로 안정적인 유동성을 보이고 있습니다. 현재 주가수익률(P/E)은 12.14로 평가되고 있으며, 배당수익률은 2.52%로 투자자들에게 매력적인 배당을 제공하고 있습니다.

 

 

2️⃣재무 정보 요약

재무 정보 요약 표

 

회사의 총 시가총액은 ₩368.37조이며, 발행 주식수는 6.793B입니다. 연간 매출은 ₩292.86조로 기록되었으며, 이 중 순이익은 ₩28.91조를 차지합니다. 주당순이익(EPS)은 ₩4,257로 나타나며, 매출총이익률은 36.7%로 높은 수익성을 유지하고 있습니다.

재무 건전성을 나타내는 주요 지표로는 자산수익률(ROA) 7.0%, 자기자본이익률(ROE) 7.9%가 있으며, EBITDA는 ₩68.82조로 견고한 수익성을 보여주고 있습니다.  EV/EBITDA는 3.9배로 합리적인 수준이며, 베타 값은 0.73으로 시장 변동성 대비 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 배당금은 ₩1,444로, 배당수익률은 2.6%를 유지하며 투자자들에게 안정적인 배당 수익을 제공하고 있습니다.

 

*위의 정보는 인베스팅 닷컴을 참고로 작성했는데요, 보다 자세한 내용을 알고 싶은 분들은 인베스팅 닷컴을 방문해보세요.

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 2. 삼성전자 차트 분석

1️⃣볼린저밴드/ 50일 이동평균선

볼린저 밴드/ 50일 이동평균선 (출처: 트레이딩뷰)

1) 볼린저 밴드 분석

•  주가는 볼린저 밴드의 중심선(20일 이동평균선)을 상회하며 상단선에 근접하고 있는데요, 이는 단기적으로 상승세가 강하다는 신호로 해석될 수 있습니다.

 

• 저항선: 볼린저 밴드의 상단선인 56,809원은  단기적으로 강력한 저항선 역할을 할 가능성이 높은데요, 주가가 이 선을 돌파할 경우 추가 상승이 예상되며, 다음 목표 가격은 과거 고점 구간이 될 것으로 예상할 수 있습니다.

 

• 지지선: 볼린저 밴드의 중심선인 55,630원은 단기적인 지지선 역할을 할 수 있는데요, 만약 주가가 하락 조정받더라도 이 수준에서 반등할 가능성이 있습니다.

2) 50일 이동평균선 분석

주가는 50일 이동평균선(55,288원) 부근을 돌파했는데요, 이는 중기적으로 상승세 복귀를 나타낼 수 있는 긍정적인 신호로 보여집니다.

 

지지선 역할: 50일 이동평균선이 55,288원에서 지지선으로 작용할 가능성이 큰데요, 주가가 이 수준 위에 머물러 있는 한 상승세가 지속될 가능성이 높습니다.

 

추가 상승 여부: 만약 주가가 50일 이동평균선 아래로 내려간다면 추가 하락 압력이 커질 수 있으니 주의가 필요합니다.

 

3) 지지선과 저항선 요약

1차 지지선: ₩55,630 (볼린저 밴드 중심선)

2차 지지선: ₩55,288 (50일 이동평균선)

1차 저항선: ₩56,809 (볼린저 밴드 상단선)

2차 저항선: ₩57,500 (현재 고점 구간)

 

2️⃣스토캐스틱 분석

스토캐스틱 분석 (출처: 트레이딩뷰)

 

1) 현재 상태

• %K(파란선): 96.43
• %D(주황선): 82.12
• 스토캐스틱 지표가 과매수 구간(80 이상)에 진입한 상태로, 현재 주가는 단기적으로 과열된 상태를 나타내고 있습니다. %K가 %D를 상향 돌파한 골든크로스가 이미 발생하였고, 이는 최근 상승 추세를 뒷받침하는 지표로 볼 수 있습니다. 

2) 추세 해석

• 골든크로스 확인: %K가 %D를 상향 돌파하며 강한 상승 신호를 보였고, 현재도 상승세를 이어가는 중입니다.
• 과매수 구간 진입: %K와 %D 모두 80을 초과하여 과매수 상태를 나타냅니다. 이는 주가가 단기적으로 과열되어 조정 가능성이 있음을 시사합니다.
• 상승 지속 가능성: 만약 %K와 %D가 과매수 구간에서 횡보하거나 추가 상승한다면 강한 상승세가 지속될 가능성도 있어 보입니다. 

 

 3. 삼성전자 주가 전망

삼성전자 주가 전망과 관련된 기사를 읽어보고, 요약해보는 시간을 갖겠습니다. 

삼성전자 기사 보러 가기

Samsung forecasts dip in 4Q profits amid tough tech market By Investing.com

 

1️⃣삼성전자 (005930) 4분기 실적 발표 요약

 

삼성전자는 2024년 4분기 잠정 영업이익을 6.5조 원(약 4.5억 달러)으로 발표했으며, 이는 시장 예상치인 8.96조 원을 크게 밑돌았는데요, 이는 다음과 같은 이유로 분석됩니다

• AI 반도체 공급 지연: NVIDIA (NASDAQ:NVDA)에 공급할 고대역폭 메모리(HBM) 칩 생산이 경쟁사인 SK하이닉스와 비교해 뒤처짐.
• PC 및 모바일 메모리칩 수요 감소: 소비자 전자제품 시장 수요 부진이 실적에 부정적 영향을 미침.
• 높은 연구개발 비용: 첨단 칩 제조 역량 확대와 생산 라인 구축 비용 증가.
• 디스플레이와 모바일 부문 실적 악화: 신제품 판매 둔화와 경쟁 심화.

 

2️⃣삼성전자와 AI 반도체 시장

 

엔비디아의 젠슨 황은 "삼성이 AI 칩 공급을 위해 새로운 설계를 진행 중이며, 빠르게 작업하고 있다"고 언급하며, HBM 생산에 대한 기대를 표명하기도 했는데요, SK하이닉스가 AI 메모리 시장에서 선두를 달리고 있지만, 삼성전자가 엔비디아와 협력을 강화할 경우 AI 시장에서의 입지 확대 가능성이 존재한다고 보여집니다. 

 

✔️2025년 전망: 긍정적 시나리오

• AI 및 데이터센터 수요 회복: AI 산업의 지속적인 성장으로 삼성의 고성능 메모리 제품(HBM 및 DDR5) 수요가 증가할 가능성이 있습니다. 

✔️중국 스마트폰 시장 회복: 중국 시장에서 스마트폰 수요가 점진적으로 증가할 것으로 전망되며, 모바일 부문 실적 개선에 기여할 수 있을 거란 기대가 보여집니다. 

 

✔️환율 효과: 원화의 약세는  해외 매출을 증가시키는 요인으로 작용할 수 있을 것으로 보여집니다.

 

✔️투자 리스크

• HBM 공급 지연: NVIDIA의 요구 조건을 충족하지 못할 경우, 시장 점유율을 SK하이닉스에 더 많이 내줄 가능성이 있습니다. 
• 메모리칩 가격 변동: PC 및 모바일 메모리 시장에서의 수요 회복이 더뎌질 경우, 실적에 지속적인 압박이 될 수 있습니다. 
• 소비자 전자제품 시장 부진: TV 및 가전제품 판매 둔화가 전체 실적에 영향을 미칠 수 있습니다.