HD 현대중공업 주가 전망 및 차트 분석

HD현대중공업 주가가 강한 상승세를 이어가며 긍정적인 전망을 얻고 있는데요, 주가 현황과 차트 분석, 그리고 기사 내용등을 통한 주가 전망 등에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

목차

1. HD 현대중공업 주가 현황

2. HD 현대중공업 차트 분석

3. HD 현대중공업 주가 전망

 

 

1. HD 현대중공업 주가 현황

HD 현대중공업 주가 (출처: 네이버 금융)

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HD현대중공업 - 네이버페이 증권 : 네이버페이 증권

 

1️⃣주가 정보 요약

주가 정보 요약

 

• 52주 변동폭: 107,900원 ~ 307,500원
• 거래량: 453,400주
• 평균 거래량 (3개월): 293,442주
• 1년 주가 변동률: +131.7%

 

 

2️⃣ 재무 정보 요약

재무 정보 요약 표

• 시가총액: 25.61조 원
• 발행 주식수: 88.773M
• 매출: 13.89조 원
• 순이익: 285.9억 원
• 주당순이익 (EPS): 3,221원 
• 출총이익률: 8.4%
• 자산수익률 (ROA): 1.6%
• 자기자본이익률 (ROE): 5.3%
• 주가수익비율 (P/E): 74.4배

매우 높은 수준으로 고평가된 것으로 보이는데, 향후 성장성에 대한 높은 기대감이 반영된 것으로 보입니다. 

• 주가순자산비율 (P/B): 4.7배
• EBITDA: 852.6억 원
• EV/EBITDA: 31.3배
• 베타 (Beta): 0.54
• 주당 순자산: 61,509원

 

 

* 본 내용은 인베스팅 닷컴을 토대로 작성했습니다.

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3️⃣추가 정보

• 목표주가: 272,000원 

 

2. HD 현대 중공업 차트 분석

1️⃣이동평균선

이동평균선 분석 (출처: 트레이딩뷰)

 

현재 주가는 20일 이동평균선인 261,900원과 50일 이동평균선 230,270원 위에 위치해있는데요, 이는 강한 상승 추세를 나타내며, 단기 및 중장기적으로 상승세가 지속될 가능성이 높음을 보여줍니다,

 

1) 지지선

✔️20일 이동평균선인 261,900원 수준이 단기 지지선으로 작용할 가능성이 높은데요, 주가가 조정을 받을 경우, 20일 이평선 부근에서 매수세가 유입될 가능성이 있어 보입니다.  만약 20일 이동평균선을 하향하여 이탈한다면 추가적인 조정 가능성도 염두해야 합니다.

✔️50일 이동평균선인 230,270원 부근이 중기적 지지선으로 작용할 가능성이 있습니다. 현재 상승 추세가 강하기에 50일 이평선 부근까지 하락 가능성은 낮지만 만약 조정받는다면, 50일 이평선이 강한 지지선으로 작용할 수 있습니다.

2)저항선 

✔️직전 고점인 307,500원이 단기적 저항선으로 작용할 수 있는데요, 만약 이를 상향 돌파한다면 계속된 상승세가 이어질 수 있습니다.

✔️주가가 307,500원을 돌파한다면 이 구간에서 매도세가 강해져 조정을 받을 가능성이 있습니다.

 

 

 

2️⃣볼린저 밴드 

볼린저 밴드 분석(출처: 트레이딩뷰)

 

현재 주가는 볼린저 밴드 상단선인 317,912원 근처에서 거래되고 있는데요, 이는 주가가 과매수 상태에 진입했음을 보여주며, 단기적 조정 가능성도 고려해야 할 것으로 보입니다.

 

1) 지지선

✔️ 볼린저 밴드의 중간선인 289,906원 부근이 단기 지지선으로 작용할 가능성이 있는데요, 조정 시 이 선에서 지지를 받을 가능성이 있으며, 하향한다면 추가 하락이 예측됩니다.

✔️볼린저 밴드의 하단선인 233,894원이 중기적 지지선으로 작용할 수 있으며, 큰 조정이 일어날 때 지지선으로 작용할 수 있습니다. 하단선 근처로 하락한다면 반등이 발생할 수 있으나, 하단선을 더 이탈한다면 추가 하락 또한 우려됩니다.

 

2) 저항선

✔️볼린저 밴드 상단선인 317,912원 이상으로 상승할 경우, 과매수 영역으로 진입하게 되어, 차익 실현 등으로 매도세가 강해질 가능성이 높아집니다. 상단선을 돌파할 때 상승 모멘텀이 강화될 수 있으나, 단기 조정 가능성이 높습니다.

✔️만약 상단선을 돌파한다면, 과거 고점인 320,000~330,000원이 다음 저항선으로 작용할 수 있습니다. 

 

 

3️⃣스토캐스틱 분석

스토캐스틱 분석

 

1) 현재 위치 및 과매수 구간

%K (94.52)와 %D (80.75) 값 모두 80 이상으로, 이는 주가가 과매수 구간에 진입했음을 나타내는데요,

과매수 구간은 단기적으로 매수세가 과도했음을 의미하며, 조정 가능성을 시사합니다.

 

2) 추세 및 신호

%K와 %D 라인이 모두 상승세를 유지하고 있어 강한 매수세가 지속되고 있습니다. 아직 %K와 %D가 교차하지 않았으므로 현재는 매수세가 유지되고 있지만, %K가 %D를 하락하며 교차(데드크로스)한다면 하락 신호로 전환될 가능성이 있습니다.

 

3) 단기적 관점

과매수 구간에서는 상승 모멘텀이 약화될 수 있으며, 이 구간에서 주가는 조정이나 횡보로 전환될 가능성이 있습니다.

하지만, 강한 상승세의 경우 스토캐스틱이 과매수 구간에서 장기간 머무를 수도 있습니다. 

3. HD 현대 중공업 주가 전망

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HD현대중공업은 조선업계의 강자로, 최근 글로벌 해운 시장 회복과 친환경 기술 투자 확대를 기반으로 주가 상승세를 이어가고 있는데요, KB증권은 HD현대중공업의 목표 주가를 340,000원으로 상향 조정하며, 투자의견 '매수'를 유지했습니다. 주요 성장 요인과 주가 전망은 다음과 같습니다.

 

1️⃣HD현대중공업의 주요 성장 요인

주요 성장 요인 요약

1) 글로벌 해운 시장 회복

LNG선과 컨테이너선 수요 증가로 조선업 회복세가 뚜렷하며, 글로벌 해운사들의 투자 확대와 운임 상승이 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

 

2) 미래 성장 동력

친환경 선박 및 스마트십 개발 등 첨단 기술 투자로 경쟁력을 강화하고 있는데요, 지속 가능한 기술에 대한 투자는 장기적인 성장의 핵심으로 작용하고 있습니다.

 

3) 특수선과 해양플랜트 수주

경기 둔화와 보호무역주의에도 불구하고 특수선과 해양플랜트에서 높은 수주 실적을 기록했는데요, 조선뿐만 아니라 다양한 사업 부문에서 견조한 성장세를 이어가고 있습니다.

 

2️⃣KB증권의 분석 및 주가 전망

 

목표 주가 상향: 기존 220,000원에서 340,000원으로 상향 조정했으며, 투자 의견은 매수를 유지했습니다. 

주가 전망 요약 표

 

1) 긍정적 요인:

300억 달러 이상의 안정적인 수주잔고와 조선, 해양플랜트, 엔진 부문의 견고한 실적으로 업황 호조와 공정 안정화로 매출 및 영업이익 증가 예상됩니다.

 

2) HD현대중공업 주가 전망

목표 주가 340,000원까지 상승할 가능성이 높아보입니다. 주요 지지선 280,000원 부근에서 강한 매수세가 유입될 가능성이 크며, 이 구간이 지지선으로 작용할 가능성이 커보입니다. 

320,000~330,000원 구간은 단기적으로 강한 저항선으로 작용할 수 있는데요, 이 구간 돌파 시 추가 상승세가 이어질 가능성이 있습니다.

 

3) 장기 전망

글로벌 해운 시장 회복과 친환경 기술 투자 확대에 따라 지속적인 성장이 예상되며, LNG선과 스마트십 등 첨단 기술 적용 선박 수주가 장기적 실적 개선의 원동력이 될 것으로 보입니다.