브로드컴 주가 전망 및 차트 분석 (feat.올해 대세는 브로드컴?)

안녕하세요? 요새는 M7이 아니라 BATMMAAN에 투자하라는 말 들어보셨죠?

이 BATMANN의 B인 브로드컴에 대해서 알아보고자 합니다.

주가 현황을 보고, 차트분석과 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

목차

1. 브로드컴 (AVGO) 주가 현황

2. 브로드컴 차트 분석

3. 브로드컴 주가 전망

 

 

1. 브로드컴 주가 현황

브로드컴 주가 현황 (출처: 구글파이낸스)

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1️⃣주가 현황 요약

• 52주 변동폭 : $105.20 ~ $251.87
• 거래량 : 18.756M
• 평균거래량 (3개월): 28.348M

👉현재 거래량이 3개월 평균 거래량에 비해 34% 정도 낮은 수준인데요, 이는 시장의 관심이 다소 감소했다거나 뉴스, 실적 발표와 같은 주요 이벤트가 없어, 투자자들이 관망세를 보이는 상황일 수 있습니다. 

• 배당금: $2.36 (1.0%)
• 1년 변동률 : +114.6%

2️⃣재무 정보 요약

 

재무 정보 요약

• 시가총액: $1.07조 USD
• 발행 주식수: 4.687B

✔️매출과 순이익

• 매출: $51.574B
• 순이익: $6.168B

👉순이익률 10% 이상은 양호한 수준으로 간주되는데요, 브로드컴의 순수익률은 12% 수준으로 양호한 편이며 운영 효율성과 수익성이 좋음을 보여줍니다. 

• 주당순이익 (EPS): $1.33 👉업계 중간 정도 수준으로, 성장 잠재력을 반영하고 있습니다. 

✔️수익성

• 매출총이익률: 75.2% 👉60% 이상을 매우 높은 수준으로 평가하는데, 75.2%로 매우 높은 수준을 유지하고 있습니다. 
• 자산수익률 (ROA): 4.9% 👉 5% 이상을 양호한 수준으로 보는데, 평균 수준으로 보입니다. 
• 자기자본이익률 (ROE): 13.5% 👉10% 이상을 양호하다고 보는데, 양호한 편으로 투자된 자본 대비 효율적으로 자본을 창출하고 있음을 보여줍니다. 

✔️밸류에이션 측면

• 주가수익비율 (P/E): 180.4배 

👉일반적으로 20~30배를 적정 수준으로 보는데, 고평가 상태로, 미래 성장성을 강하게 반영한 것으로 볼 수 있습니다. 

• EBITDA: $25.364B
• EV/EBITDA: 44.7배

👉일반적으로 10~20배를 보통 수준으로 보는데, 업계 대비 매우 높은 수준으로 이 또한 향후 성장성을 반영한 것으로 볼 수 있습니다. 

 

✔️기타

• 베타 (Beta): 1.05

👉1 미만은 안정적, 1~1.5는 적당한 변동성, 1.5 이상은 높은 변동성을 의미하는데요, 브로드컴은 보통의 적당한 변동성을 가진 안정적인 대형주임을 보여줍니다. 

• 장부가치/발행 주식수: $14.49

👉장부가치 대비 주가가 매우 높은 상태로, 미래 성장성에 대한 시장 기대를 반영하고 있는 것으로 보입니다.

 

 

주가 현황과 재무 정보는 인베스팅닷컴을 참고하여 작성하였습니다. 보다 자세한 내용은 인베스팅닷컴에서 확인해주세요.

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2. 브로드컴 차트 분석

1️⃣이동평균선

이동평균선 분석 (출처: 트레이딩뷰)

지지선, 저항선 요약 (이동평균선 분석)

 

1)지지선

현재 주가는 20일 이동평균선인 $224.94 바로 위에 위치해 있는데요, 20일 이동평균선 $224.94 이 단기적인 지지선 역할을 할 가능성이 높아 보입니다. 

만약 추가 하락이 이어진다면 50일 이동평균선 부근인 $192.54가 중기적인 지지선으로 작용할 수 있는데요, 하락세가 이어질 때 이 부근에서 주가가 지지를 받을 가능성이 높아보입니다.

 

2) 저항선

✔️1차 저항선: $232~$233

• 최근 고점 부근으로 단기적인 저항선 역할을 할 가능성이 높은데요, 주가가 이 구간을 돌파한다면 추가적인 상승세가 이어질 가능성이 있어 보입니다.

 

✔️2차 저항선: $240

• 이전의 고점으로 강한 지지선을 할 가능성이 있는데요, 주가가 이 수준을 돌파할 경우 강한 모멘텀이 발생할 수 있습니다. 

2️⃣볼린저 밴드 분석

볼린저 밴드 분석 (출처: 트레이딩뷰)

 

1) 지지선

• 1차 지지선 : $224.94 (볼린저 밴드 중심선)

현재 주가는 볼린저 밴드 중심선과 비슷한 부근에 위치하고 있는데요, 이 부근은 단기적으로 지지선 역할을 할 가능성이 높으며, 이 선에서 매수세가 유입될 가능성이 큽니다. 

 

• 2차 지지선 : $203.90 (볼린저 밴드 하단선)

볼린저밴드 사단선은 강력한 하락 방어선으로 작용할 가능성이 있는데요, 만약 주가가 1차 지지선을 벗어나 이탈한다면 2차 지지선인 $203.90에서 반등이 일어날 수 있습니다.

 

지지선과 저항선 요약 (볼린저밴드 분석)

2) 저항선

• 1차 저항선 : $232~$233 (최근 고점)

최근 고점 부근이 단기적인 저항선 역할을 할 수 잇는데요, 이 구간을 돌파하여 상승한다면 추가 상승 모멘텀이 발생할 수 있습니다.

 

• 2차 저항선:$245.99 (볼린저 밴드 상단선)

볼린저 밴드 상단선이 강력한 저항선으로 작용할 수 있는데요, 주가가 이를 돌파한다면 추가적인 강세장으로 이어질 수 있습니다.

 

 

3️⃣스토캐스틱 분석

스토캐스틱 분석

스토캐스틱 분석 요약표

1) 현재 값

• %K (파란선): 39.49
• %D (주황선): 43.88
• 두 값 모두 과매도 구간(20 이하)에서는 벗어나 있지만, 상대적으로 낮은 수준에 위치해 있습니다. 

2) 추세 해석

• %K와 %D가 모두 하락세를 보이다가 최근 %K가 상승 반전하려는 움직임을 보이고 있는데요, 이는 과매도 상태에서 벗어나며 반등 신호를 나타낼 가능성이 있는 것으로 보입니다.

3) 과매도/과매수 신호

• 과매도 구간(20 이하)에서 머무르지 않고 있으며, 이는 매도세가 과도하지 않다는 것을 보여주는데요, 현재 %K가 %D를 상향 돌파하면 골든크로스가 형성될 가능성이 있어 보이는데요, 만약 골든 크로스가 형성된다면, 단기적인 매수 신호로 해석될 수 있습니다.

 

4) 매매 전략은?

• 상승 가능성: 스토캐스틱 값이 상승세로 돌아서고 %K가 %D를 상향 돌파할 경우, 주가는 추가 상승할 가능성이 큽니다.
• 하락 가능성: %K와 %D가 다시 하락세로 전환된다면, 단기적으로 추가 하락이 있을 수 있습니다. 

 

 3. 브로드컴 주가 전망 

브로드컴에 대해 많은 기사가 나오고 있는데요, 브로드컴의 SWOT등을 분석해보는 기사가 있어서 읽어보고 정리 요약해보며, 주가를 전망해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 

 

브로드컴 기사 보러 가기

Broadcom의 SWOT 분석: 치열한 경쟁 속에서 성장 과제에 직면한 AI 칩 선도 기업 By Investing.com

 

1️⃣브로드컴의 성장과 성과

브로드컴은 반도체 및 인프라 소프트웨어 솔루션을 설계, 개발, 공급하는 글로벌 기술 리더로, 최근 인공지능(AI) 칩 시장에서 입지를 지속적으로 강화하고 있습니다.

 

• 매출 및 재무 성과: FY24 매출 전망을 500억 달러에서 510억~520억 달러로 상향 조정.
• 매출총이익률: 75.2%로 높은 수준을 기록하며, 고부가가치 제품 포트폴리오와 운영 효율성을 입증.
• AI 매출: FY24 AI 관련 매출 122억 달러로 전년 대비 3배 성장, FY25에는 170억~180억 달러로 40% 성장 전망.
• VMware 통합 효과: 엔터프라이즈 소프트웨어 시장에서 매출과 마진 확대 기대. FY25 분기당 매출 40억 달러 이상 가능성.

2️⃣성장 요인

• AI 관련 매출 증가: 맞춤형 AI 실리콘 및 고속 네트워킹 솔루션이 Google, Meta, ByteDance 등 주요 기업에 주목받고 있음.
• VMware 통합: 소프트웨어 비즈니스에서 강력한 성장 동력 확보.
• 고객 다각화: 주요 고객 외에도 Apple, OpenAI 등과의 협력을 통해 AI 고객 기반 확장.
• 기술 혁신: 3nm XPU ASIC 출시 예정, 평균 판매 가격 상승 및 유닛 성장 기대.

3️⃣SWOT 분석

• 강점: AI 칩 시장에서의 강력한 입지, 다양한 제품 포트폴리오, VMware 인수를 통한 소프트웨어 확장.
• 약점: AI 사업의 고객 집중도(특히 Google, Meta 등), 애플의 인소싱 전략으로 인한 무선 부문 타격 가능성.
• 기회: AI 인프라 수요 증가, 고객 기반 다변화 및 신흥 시장 확대.
• 위협: AI 시장의 치열한 경쟁, 기술 변화에 따른 지속적인 혁신 필요합니다.

4️⃣주가 전망

• 목표 주가: UBS는 브로드컴의 목표 주가를 기존 220달러에서 270달러로 상향 조정하며, 매수 의견을 유지했습니다. 
• FY25 매출 예상: FY25 AI 매출은 170억~180억 달러로 전년 대비 40% 성장 전망이 예상됩니다. 
• 장기 성장성: AI 및 데이터센터 시장 확대, VMware와의 시너지 효과로 장기적인 주가 상승 가능성이 있습니다. 

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