안녕하세요? 테슬라가 어제 2024년 4분기 차량 인도량을 발표하면서 시장 기대치를 하회하면서 주가가 많이 하락했는데요, 2024년 테슬라의 4분기 실적에 대해 알아보면서, 테슬라의 주가 분석을 통해 추매를 계속 해도 될지 한번 알아보도록 하겠습니다.
1. 테슬라 4분기 및 연간 실적 요약
1️⃣차량 인도 및 생산 실적
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 증감 |
| 연간 인도량 | 1,808,581대 | 1,789,226대 | -19,355대 |
| 연간 생산량 | - | 1,773,443대 | - |
| 4분기 인도량 | 484,507대 | 495,570대 | +11,063대 |
| 4분기 생산량 | - | 459,445대 | - |
위의 차량 인도량 및 생산 실적은 아래의 기사에서 기반된 것이니 참고 바랍니다.
테슬라 4분기 인도량 발표 주목...고평가 논란 주가 흔들리나 - ESG경제
[ESG경제=이진원 기자] 내년 1월 2일(현지시간) 테슬라의 4분기 전기차 인도량 발표를 앞두고 테슬라 투자자들 사이에서 긴장감이 고조되고 있다.전문가들은 4분기 인도량은 개선됐을 것으로 기대
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테슬라(TSLA), 2024년 4분기 생산, 인도 및 에너지 저장 배치 결과 발표
테슬라(TSLA, Tesla, Inc. )는 2024년 4분기 생산, 인도 및 에너지 저장 배치 결과를 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 테슬라가 2024년 4분기 동안 약 459,000대의 차량을 생산했고, 495,000대 이
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- 연간 인도량 감소: 테슬라의 연간 차량 인도량이 전년 대비 처음으로 감소.
- 4분기 인도량 증가: 전년 동기 대비 소폭 증가했지만 시장 전망치(498,000대)를 하회.
2️⃣지역별 판매
✔️유럽
- 2024년 1~11월 유럽 내 판매량은 283,000대로 전년 동기 대비 14% 감소.
- 11월 등록 건수는 18,786건으로 전년 동기(31,810건) 대비 큰 폭 감소.
✔️중국:
- 모델 Y 판매량은 약 5% 증가했으나, 중국 전기차 시장 성장률(8%)을 밑돌며 시장 점유율 축소.
3️⃣에너지 저장 사업
- 4분기: 11.0 GWh 배치, 분기 최고 기록.
- 연간: 31.4 GWh 배치.
4️⃣ 테슬라 주가 동향
- 주가는 발표 당일 6.08% 하락, $379.28에 마감.
- 5거래일 연속 하락하며 $462에서 $379까지 약 18% 급락.
5️⃣향후 계획
- 로보택시: 2027년 이전 상용화 목표.
- 기타 사업: 휴머노이드 로봇 및 칩 개발 투자.
2. 주가 분석 및 전망
1️⃣테슬라 주가 분석
| 항목 | 값 |
| 52주 변동폭 | 138.80 - 488.54 |
| 총 시가총액 | 1.22T USD |
| 매출 | 97.15B USD |
| 순이익 | 12.743B USD |
| 주가수익비율(P/E) | 95.0x |
| EBITDA | 13.244B USD |
| EV/EBITDA | 90.4x |
| 1년 변동률 | 59.1% |
2️⃣볼린저 밴드 분석
✔️볼린저 밴드:
- 중심선 (20일 이평선): 388.56
- 하단 밴드: 356.83
- 상단 밴드: 452.03
✔️주가 위치:
주가는 현재 중심선(388.56)아래에 위치해 있고, 하단 밴드 (356.83)와의 거리가 가까워지고 있는 상태입니다. 이는 주가가 하락세에 있으며 하단 밴드 부근에서 지지를 받을 가능성을 시사해줍니다.
✔️저항선:
- 중심선 (388.56) : 중심선이 첫 번 째 저항선으로 작용할 수 있는데요, 주가가 이 선을 돌파해야 반등을 확인 할 수 있습니다.
- 20일 이동평균선(420.30) : 더 강한 저항선으로 작용할 수 있는데요, 주가가 이 선 위로 올라가면 본격적인 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
✔️지지선:
- 하단밴드 (356.83): 볼린저 밴드 하단이 주요 지지선으로 작용할 수 있습니다. 이 수준에서 매수세가 유입되면 반등할 수 있습니다.
- 50일 이동평균선 (349.83) : 하단 밴드 아래로 내려가면, 50일 이동평균선(초록선) 이 다음 지지선 역할을 할 수 있습니다.
3️⃣스토캐스틱 분석
✔️%K (파란 선): 5.40
✔️%D (주황 선): 11.43
✔️두 값 모두 20 이하에 위치하여, 과매도 상태임을 알 수 있는데요, 아직 파란선이 주황선을 상향 돌파하는 (골든 크로스) 상태가 아니기에 확실한 반등 신호는 나오지 않은 상태입니다.
✔️과매도 상태에서 두 선의 골든 크로스 상태가 나타나면 매수 신호로 간주할 수 있으며, 만약 %K선과 %D선이 계속 낮은 상태에서 횡보한다면 약세가 지속될 수 있습니다.
✔️볼린저 밴드와 스토캐스틱 신호를 같이 봤을 때:
- 주가가 하단 밴드에 도달하면서 스토캐스틱이 골든 크로스를 형성한다면 강력한 매수 신호로 작용될 수 있는데요, 하지만 만약 주가가 하단 밴드(356.83)를 이탈한다면 추가 하락 가능성 또한 있으니 유의하여야 합니다.
3. 매수 전략 및 추매 시점 알아보기
1️⃣주요 지표 분석 요약
💡2장에서 알아본 지표 등을 통해 어떤 매매 전략을 가져야 할지 알아보도록 하겠습니다.
| 지표 | 현재 상태 | 해석 및 전략 |
| 이동평균선 | ✔️주가가 20일선(420.30) 아래, ✔️ 50일선(349.39) 위 |
✔️20일선이 저항선, 50일선이 지지선 역할. ✔️ 50일선 근처에서 반등 가능성 검토 |
| 볼린저 밴드 | ✔️주가가 중심선(386.56) 아래, ✔️ 하단 밴드(356.83) 위 |
✔️하단 밴드 근처에서 지지 여부 확인 필요. ✔️ 하단 밴드 이탈 시 추가 하락 가능 |
| 스토캐스틱 | ✔️%K = 5.40, %D = 11.43 (과매도 상태) | ✔️골든 크로스 발생 시 매수 신호로 간주. ✔️ 현재는 확실한 반등 신호 미확인 |
2️⃣매수 전략
| 조건 | 전략 |
| 20일선 돌파 | ✔️ 20일선을 돌파하면 단기 상승 추세로 전환 가능. 돌파 시 매수 고려. |
| 하단 밴드 근처 지지 확인 | ✔️ 하단 밴드(356.83) 근처에서 반등 신호(거래량 증가, 양봉 등) 시 매수 검토 |
| 스토캐스틱 골든 크로스 발생 | ✔️ %K가 %D를 상향 돌파하면 매수 신호로 해석. 조정 이후 반등 가능성 주목 |
| 50일선 지지 확인 | ✔️ 50일선(349.39) 아래로 하락하지 않으면 중장기 상승세 유지 가능성. ✔️ 분할 매수 적합 |
3️⃣추매 시점
| 상황 | 전략 |
| 하단 밴드 근처에서 매수세 확인 | ✔️ 하단 밴드에서 주가가 지지되고 거래량이 증가할 경우 분할 추매 |
| 스토캐스틱 골든 크로스 | ✔️ %K가 %D를 상향 돌파하며 과매도 구간을 벗어날 때 추매 고려 |
| 50일선 부근에서 추가 하락 멈춤 | ✔️ 주가가 50일선(349.39)에서 강한 지지를 보일 경우 장기적 관점에서 추가 매수 |
현재 인도량 발표와 맞물려 하락세가 진행 중이며, 스토캐스틱과 볼린저 밴드, 이평선을 함께 고려하여 반등 신호(스토캐스틱 골든 크로스, 하단 밴드 지지, 50일선 반등)이 확인될 때 매수 및 추매를 고려하는 것이 적절할 것으로 보입니다.
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