한화오션 주가 전망 (feat.조선주 관련주 알아보기)

도널드 트럼프 대통령이 미국 해군함 건조와 관련하여 동맹국 협업 의지를 표명하면서, 최근 조선주가 뜨고 있는데요, 오늘은 조선주 관련주 알아보기로 그 중 한화오션 주가 전망과 목표 주가에 대해 알아보도록 하겠습니다. 

 

 

목차

1. 한화오션 주가 현황 

2. 한화오션 차트 분석

3. 한화오션 주가 전망

 

 

1. 한화오션 주가 현황

한화오션 주가 현황 (출처: 네이버 금융)

한화오션 주가 시세 보기

1️⃣주가 정보 요약

• 52주 변동폭: 21,050원 ~ 45,300원
• 거래량: 6.794M
• 평균 거래량 (3개월): 4.871M
• 1년 변동률: +86.1%

2️⃣재무 정보 요약

• 시가총액: 13.57조 원
• 매출: 9.75조 원
• 순이익: 211.3B 원

👉매출 대비 순이익률이 5% 이상이면 우수, 3% 미만은 개선 필요한 수준인데요, 순이익률이 2.2%로 낮은편이어서, 수익성을 더 강화할 필요가 있어보입니다.

• 주당순이익 (EPS): 715.90원
• 매출총이익률: 3.9%
• 주가수익비율 (P/E): 66.5배

👉10~20배는 적정, 30배 이상은 고평가 되었다고 판단되는데요, P/E가 높은 편이로 미래 성장 가능성을 반영하고 있음을 알 수 있습니다. 

• 자산수익률 (ROA): 1.6%

👉2% 미만은 개선 필요하다고 보는데, 자산 효율성이 낮아, 자산을 통한 수익 창출력이 부족한 편으로 보입니다. 

• 자기자본이익률 (ROE): 6.2%

👉양호한 수준이나 더 높은 수익성을 목표로 한다면 개선이 더 가능해보입니다. 

• 주식 순자산 비율 (P/B): 3.2배

👉3배 이상을 고평가 가능성이 있다고 판단하는데, 주가가 순자산 대비 높은 수준에서 거래됨을 알 수 있습니다. 미래 성장성을 이미 반영한 상태라고 볼 수 있습니다. 

• EBITDA: 190.1B 원
• EV/EBITDA: 90.1배
• 베타 (Beta): 1.21

👉1.0 이상을 변동성이 크다고 간주하는데, 시장 변동성보다 높은 리스크를 동반했다고 판단되어집니다. 

 

성장 가능성이 크기에 장기 투자에 적합해보이며, 현재는 밸류에이션이 너무 높게 평가되어 있는 점도 있다는 것을 감안하셔야 될 거 같습니다. 

 

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 2. 한화오션 차트 분석

1️⃣이동평균선

이동평균선 분석 (출처: 트레이딩뷰)

1) 지지선

지지선과 저항선 요약 (이동평균선 토대로)

• 1차 지지선은 20일 이동평균선인 36,253원 부근으로 보입니다. 현재 주가는 20일 이동평균선 위에서 강한 상승세를 보이고 있는데요, 만약 조정을 받더라도 20일 이동평균선 위에서 매수세가 유입되어 지지될 가능성이 있습니다.
• 2차 지지선은 50일 이동평균선으로 중기적으로 지지선의 역할을 할 것으로 보입니다. 주가가 큰 폭으로 하락하더라도 50일 이동평균선에서 반등할 가능성이 있으며, 추세가 유지되는지 확인하는 중요한 기준이 될 수 있습니다. 

2) 저항선

• 주가는 최근 단기 고점인 45,300 부근에서 저항을 받을 수 있으며, 만약 상승세가 강해 이 구간을 돌파한다면 추가 상승세를 이어갈 수 있을 것으로 보입니다.
• 만약 45,300원 저항선을 돌파한다면 심리적 저항선인 50,000원 같이 특정 금액대가 강력한 저항 구간으로 작용할 수 있는데요, 이 구간에서 매도세가 강해질 가능성이 있습니다. 

 

2️⃣볼린저밴드/ 스토캐스틱 분석

볼린저밴드/스토캐스틱 분석 (출처: 트레이딩뷰)

 

1) 볼린저 밴드 분석

 

볼린저 밴드 분석 요약

✔️현재 상태:

• 주가가 볼린저 밴드 상단선인 43,974원 부근 위에서 움직이고 있는데요, 주가가 상단 밴드 위에서 지속적으로 머물 경우, 강한 상승 추세가 유지될 수 있습니다.

✔️지지선과 저항선

• 지지선은 볼린저 밴드의 중심선인 36,253원 부근이며, 주가가 하락할 경우, 이 부근에서 반등이 일어날 수 있을 것으로 보입니다. 
• 저항선은 볼린저 밴드 상단선인 43,974원 부근으로 주가가 상단선을 돌파한 상태이긴 하지만 상단선 근처에서 매도세가 커질 가능성도 배제할 수 없습니다. 

 

2) 스토캐스틱 분석

✔️현재 상태:

• %K:96.10, %D: 97.95
• 두 지표 모두 80을 넘어 과매수 구간에 진입해 있는데요, 단기적으로 매수세가 강하기 때문에 조정 가능성을 고려해야 합니다. 

 

✔️추세 해석:

• %K가 %D위에 있으면 상승 추세가 유지되고 있음을 나타내고 있는데요, 하지만 현재 %K와 %D 모두 과매수 구간이기에 하락 추세로 반전될 수 있을 가능성도 있다는 점을 유의해야 합니다. 

 

3. 한화오션 주가 전망 

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1️⃣주요 사업 성과

✔️ 미해군 MRO(유지보수) 사업 수주 및 확장 한화오션은 국내 조선업계 최초로 미 해군의 MRO 사업을 수주했으며, 추가 정비 소요를 발굴하여 매출을 증대시켰는데요, 

• 월리 쉬라함 함정의 정비 계약을 통해 기술력을 인정받았으며, 추가 계약을 통해 수익성을 크게 개선되었습니다. 
• 유콘함 MRO 사업도 확보, 상반기 내 마무리 계획. 지속적인 MRO 사업 확장은 안정적이고 반복적인 수익 창출에 기여할 전망으로 보입니다. 

✔️글로벌 방산 시장 진출 강화

한화오션은 미국 해군과의 협력을 통해 글로벌 방산 시장에서의 입지를 넓히고 있습니다. 

2️⃣ 산업 호재 및 모멘텀

✔️ 조선업 수주 사이클 지속

LNG선 및 해양플랜트 수요 증가와 함께 조선업 슈퍼사이클이 이어지고 있어 업황 전반에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

• 미 해군의 함정 건조 및 유지보수 협력 강화는 한화오션의 추가 수주 가능성을 높임.
• 글로벌 지정학적 긴장 및 운임 강세는 추가적인 조선업 호조를 뒷받침.

✔️ 원화 약세의 수출 경쟁력 증가

• 원화 약세는 수출 중심의 조선업체들에게 유리하게 작용하며, 이는 한화오션의 이익률 개선에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

3️⃣증권가 전망

✔️ MRO 사업의 안정적인 수익성

• 함정 유지보수 사업은 지속적인 매출 창출이 가능한 안정적 분야로, 글로벌 시장 규모는 약 20조 원에 달하며, 이는 한화오션이 미래 성장성을 확보하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보입니다. 

✔️ 목표 주가 상향 가능성

증권사들은 조선업 슈퍼사이클 및 MRO 사업 확장에 따라 한화오션의 매출 성장과 수익성 개선을 기대하며 목표 주가를 상향 조정 가능성이 있습니다. 

4️⃣ 리스크 요인

✔️ 글로벌 경제 불확실성

글로벌 경기 침체 가능성 및 지정학적 갈등은 투자심리 위축으로 작용할 수 있음.

 

✔️ 방산 사업 특수성

방산 사업은 대규모 투자와 기술 의존도가 높아, 계약 지연 또는 중단 시 리스크 발생 가능합니다. 

 

5️⃣주가 전망

✔️단기 전망:

지지선: 20일 이동평균선(36,253원), 볼린저 밴드 중심선(43,974원).

하락 시, 이 구간에서 반등 가능성 존재합니다.

저항선: 45,300원(볼린저 밴드 상단선), 심리적 저항선 50,000원.

45,300원을 돌파할 경우 추가 상승 모멘텀 기대됩니다. 

✔️장기 전망:

조선업 사이클 지속 및 방산 시장 성장에 따라 지속적인 수주 확대 및 방산 시장에서의 입지 강화를 통해 안정적 성장 가능할 것으로 보입ㄴ디ㅏ. 

목표 주가: 시장 상황에 따라 50,000원 이상으로 상향 가능성도 있다고 보고 있습니다. 

 

*해당 내용들은 기사들을 통해 작성되었는데요, 자세한 내용은 아래 기사 확인해주세요!

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